Firmy Prop oferujące handel Indices

Co oznacza “Indeksy” w wyzwaniu prop-firmy

Kiedy prop-firma lub program finansowania traderów wymienia indeksy jako aktywo dostępne do handlu, oznacza to, że ocena firmy i konta finansowane pozwalają na handel instrumentami indeksowymi — zazwyczaj kontraktami gotówkowymi i futures, które śledzą koszyki akcji, takie jak US 30, US 100 (technologiczny), US 500, niemiecki 40, UK 100 lub Japan 225. Nie kupujesz rzeczywistych akcji. Na prawie wszystkich detalicznych platformach prop handlujesz syntetycznym lub kontraktem CFD, który odzwierciedla cenę indeksu, często na koncie symulowanym, a twoja wydajność względem celu zysku i zasad ograniczenia strat firmy jest tym, co jest mierzone.

Firmy wymienione powyżej wszystkie reklamują ekspozycję na indeksy, ale szczegóły kryjące się za tym pojedynczym polem wyboru bardzo się różnią. Dwie firmy mogą obie mówić “obsługiwane indeksy”, a jednak różnić się pod względem dostępnych indeksów, wielkości kontraktów, spreadów i prowizji stosowanych w ocenie, oferowanego lewarowania na pozycjach indeksowych oraz czy handel indeksami jest dozwolony podczas publikacji wiadomości i otwarcia sesji gotówkowej. Te różnice są dokładnie tym, co trader skoncentrowany na indeksach musi sprawdzić przed opłaceniem wyzwania.

Dlaczego trader indeksowy wybiera prop-firmę — i co sprawdzić

Indeksy przyciągają wielu traderów oceniających, ponieważ oferują skoncentrowany, płynny, kierunkowy ruch bez ryzyka zdarzenia związanego z pojedynczą spółką. Konto finansowane pozwala handlować większym rozmiarem niż pozwalałby własny kapitał, a ty zachowujesz podział zysków zamiast ryzykować własne pieniądze na pozycji. Jednak instrumenty indeksowe zachowują się inaczej niż forex czy metale, a kilka zasad firm uderza w traderów indeksowych mocniej niż w traderów innych aktywów:

• Lewarowanie na indeksach jest zwykle niższe niż na forex w tym samym wyzwaniu — siła nabywcza na indeksy jest często ograniczona znacznie poniżej podanej wartości dla FX, więc sprawdź lewarowanie specyficzne dla indeksów, a nie marketingową liczbę na stronie głównej.
• Spready, prowizje oraz wszelkie opłaty za “finansowanie indeksu” lub swap na pozycjach indeksowych utrzymywanych przez noc bezpośrednio zjadają wąski cel zysku; potwierdź, czy dozwolone jest utrzymywanie pozycji indeksowej przez noc lub weekend i jaki jest tego koszt.
• Otwarcie i zamknięcie sesji gotówkowej (na przykład otwarcie amerykańskiego rynku akcji) powoduje najsilniejsze ruchy i najszersze spready. Niektóre firmy ograniczają handel wokół otwarcia lub nakładają tam poślizg, co ma znacznie większe znaczenie dla skalperów indeksowych niż dla traderów swingowych.
• Ograniczenie strat (drawdown) jest mierzone w walucie konta, a nie w punktach indeksu. Kilka punktów na indeksie o wysokiej wartości może oznaczać duże wahania walutowe, więc dobór wielkości pozycji względem dziennego limitu strat jest bezwzględny — przed rozpoczęciem handlu modeluj najgorszy możliwy ruch punktowy względem maksymalnej dziennej straty firmy.
• Zasady dotyczące wiadomości i wydarzeń gospodarczych. Indeksy reagują gwałtownie na decyzje banków centralnych, dane CPI i zatrudnienia. Wiele firm zabrania otwierania pozycji wokół zaplanowanych wiadomości o wysokim wpływie; jeśli handlujesz podczas takich wydarzeń, ta zasada może być decydująca.

Model działania konta — ustal realistyczne oczekiwania

Ważne jest, aby jasno określić, co faktycznie kupujesz. Detaliczna prop-firma sprzedaje płatną ocenę: płacisz jednorazową (czasem powtarzalną) opłatę, osiągasz cel zysku w ramach zasad ograniczenia strat na koncie symulowanym lub demo, a po zdaniu otrzymujesz konto “finansowane” i udział w zyskach. Większość tych firm to nie licencjonowani ani nadzorowani brokerzy finansowi w taki sposób, jak detaliczny broker. W większości krajów nie ma lokalnego zezwolenia regulatora finansowego na działalność oceniającą, nie ma systemu rekompensat dla inwestorów ani segregacji środków klientów, ponieważ kupujesz usługę i umowę, a nie otwierasz regulowane konto brokerskie.

Oznacza to, że dla tradera indeksowego prawdziwą ochroną są własny zestaw zasad firmy i historia wypłat — a nie regulator. Przed opłaceniem zweryfikuj na piśmie, jak wyceniane są instrumenty indeksowe, czy etap finansowania jest również symulowany lub kierowany na rzeczywisty rynek, jak często możesz wypłacać swój udział w zyskach oraz dokładne brzmienie zasad dotyczących konsekwencji, wiadomości i utrzymywania pozycji przez noc. Dostawca może kierować przepływ przez regulowanego brokera w tle, ale twoja relacja i możliwość dochodzenia roszczeń leżą po stronie prop-firmy na jej warunkach.

Dopasowanie stylu indeksowego do odpowiedniego konta

Różne podejścia do indeksów pasują do różnych programów z powyższej listy:

• Skalperzy i day traderzy indeksowi powinni najbardziej uwzględniać spread, prowizję, szybkość realizacji oraz wszelkie ograniczenia dotyczące otwarcia sesji gotówkowej i potwierdzić, że nie ma zasady minimalnego czasu utrzymania blokującej szybkie transakcje.
• Traderzy swingowi utrzymujący pozycje indeksowe przez kilka dni potrzebują łagodnych zasad dotyczących utrzymywania pozycji przez noc i weekend oraz powinni uwzględnić koszt finansowania/swapu względem celu zysku.
• Traderzy zajmujący się wiadomościami i wydarzeniami muszą znaleźć firmę, która wyraźnie zezwala na handel wokół publikacji o wysokim wpływie — wiele firm tego nie robi.

Najczęściej zadawane pytania

Czy prop-firmy pozwalają handlować prawdziwymi kontraktami futures na indeksy, czy tylko syntetycznym kontraktem?

Większość detalicznych prop-firm daje instrument indeksowy w stylu CFD lub syntetyczny na koncie symulowanym, który odzwierciedla cenę indeksu, zamiast kontraktów futures notowanych na giełdzie na twoje własne nazwisko. Niektóre firmy oceniające nastawione na futures modelują prawdziwe kontrakty futures i wartości ticków. Sprawdź specyfikację instrumentu i platformę, zanim założysz, że handlujesz tym samym produktem, co na giełdzie.

Czy handel indeksami w prop-firmie jest regulowany lub chroniony?

Zazwyczaj nie. W większości krajów działalność oceniająca nie jest licencjonowaną działalnością brokerską, więc zwykle nie ma nadzoru regulatora, systemu rekompensat ani segregacji środków klientów za twoimi pozycjami indeksowymi. Twoja ochrona pochodzi z opublikowanych zasad firmy i historii wypłat dla finansowanych traderów indeksowych, dlatego przejrzystość zasad i historia wypłat są ważniejsze niż jakiekolwiek oznaczenie.

Dlaczego lewarowanie na indeksach jest niższe niż podana liczba?

Firmy ustalają lewarowanie według klasy aktywów, ponieważ indeksy mogą gwałtownie się poruszać podczas otwarcia sesji gotówkowej i przy wiadomościach, dlatego ograniczają siłę nabywczą indeksów poniżej wartości podawanej dla forex, aby kontrolować ryzyko ograniczenia strat. Zawsze czytaj lewarowanie i marżę specyficzne dla indeksów w specyfikacji konta, a nie maksymalną wartość na stronie głównej, ponieważ różnica bezpośrednio wpływa na to, jaką wielkość możesz zająć względem dziennego limitu strat.

Czy mogę utrzymywać pozycje indeksowe przez noc lub weekend w wyzwaniu?

To zależy całkowicie od firmy. Niektóre pozwalają na to z opłatą za finansowanie lub swap, niektóre zabraniają utrzymywania pozycji w weekend, a kilka wymaga zamknięcia wszystkich pozycji na koniec sesji. Ponieważ luki indeksowe w weekend mogą być duże, potwierdź zasady dotyczące utrzymywania pozycji przez noc i ich koszt na piśmie, zanim oprzesz strategię swingową na którymkolwiek z kont z powyższej listy.