Prop Firms Offering Stocks Trading

Wat “aandelen” betekent binnen een prop-firm evaluatie

Wanneer een prop-firm reclame maakt voor aandelenhandel, betekent dit bijna altijd het handelen in aandelen of op aandelen gebaseerde instrumenten op een gesimuleerde evaluatieaccount, en niet het kopen van aandelen die u daadwerkelijk bezit. In de praktijk komt die blootstelling in verschillende vormen voor, en het verschil is erg belangrijk voor de regels waaraan u zich moet houden:

• Cash aandelen of aandeel-CFD’s — blootstelling aan individuele bedrijfsprijzen zoals grote Amerikaanse noteringen, soms geprijsd als contracten voor verschil in plaats van echt aandelenbezit, waardoor er geen aandeelhoudersrechten of dividend zijn in de gewone zin.
• Aandelenindex-instrumenten — index-CFD’s of indexfutures die een mandje aandelen volgen. Veel bedrijven die “aandelen” aanbieden, bedoelen eigenlijk indexproducten, die zich heel anders gedragen dan een enkele volatiele aandeel.
• Futures in aandelenstijl — bij futuresgerichte programma’s verwijst “aandelen” meestal naar indexfutures en hun microcontracten in plaats van naar individuele aandelen.

Omdat het account een demo- of gesimuleerd boek is, toont u vaardigheid aan tegen een prijsfeed; u neemt geen eigendom van aandelen. Het bedrijf betaalt een winstdeling uit eigen middelen wanneer u goed handelt volgens het contract, in plaats van transacties af te wikkelen via een brokerage-account op uw naam.

Waarom aandelen een aparte uitdaging zijn ten opzichte van forex of crypto

Aandelen hebben eigenaardigheden die andere activaklassen niet hebben, en een op aandelen gerichte evaluatie beloont meestal mensen die deze al begrijpen. De bovenstaande lijst geeft bedrijven die expliciet aandeleninstrumenten ondersteunen, maar de onderstaande afwegingen gelden voor de meeste van hen.

• Handelstijden en gaps — individuele aandelen worden verhandeld in gedefinieerde beursessies en kunnen sterk gapen bij winstcijfers of nieuws terwijl de markt gesloten is. Een positie die over een sessiepauze wordt aangehouden, kan heropenen ver voorbij uw stop, wat direct samenhangt met de maximale drawdown-regel van een bedrijf.
• Winstcijfers en evenementrisico — kwartaalresultaten, richtlijnen en bedrijfsacties veroorzaken grote, geplande volatiliteit op individuele aandelen. Sommige bedrijven beperken of waarschuwen tegen het aanhouden van posities tijdens winstpublicaties, en een enkele slechte uitslag kan direct een dagelijkse verlieslimiet overschrijden.
• Commissies per aandeel en leen- of financieringskosten — aandelen zijn vaak commissiebased per aandeel of per lot in plaats van alleen spread-based, en shortposities kunnen een leen- of financieringskost met zich meebrengen. Deze fricties vreten aan een krap winstdoel.
• Lagere hefboom dan forex — de koopkracht op individuele aandelen is meestal veel kleiner dan op valutaparen, dus dezelfde procentuele beweging vereist meer kapitaalinzet. Dat verandert hoe u posities afstemt op een vaste dollar-drawdown.

Dit is geen reden om aandelen-evaluaties te vermijden — het is een reden om een bedrijf te kiezen waarvan de datafeed, instrumentenlijst en regels echt passen bij hoe u aandelen handelt, in plaats van een bedrijf dat aandelen als bijzaak naast zijn hoofd forex-aanbod vermeldt.

Waar u op moet letten bij het vergelijken van bedrijven op aandelenondersteuning

Twee bedrijven kunnen allebei “aandelen” claimen en totaal verschillende ervaringen bieden. Wanneer u de bovenstaande opties vergelijkt, kijk dan verder dan de kop en bevestig de details:

• Welke exacte instrumenten — een benoemde lijst van verhandelbare tickers of indexproducten, niet alleen het woord “aandelen”. Bevestig of individuele aandelen zijn inbegrepen of alleen indexmandjes.
• Echte versus synthetische prijsstelling — of de koersen een herkenbare beursfeed volgen tijdens de juiste sessies, omdat een slechte of vertraagde feed precieze stopplaatsing op aandelen onbetrouwbaar maakt.
• Aanhoudregels — of overnachting en weekend aanhouden is toegestaan, en hoe het bedrijf posities behandelt tijdens winstpublicaties, aangezien gap-risico de grootste oorzaak is dat een aandelenhandelaar de drawdown overschrijdt.
• Kostenmodel — commissie per aandeel of per lot, eventuele leenvergoeding bij shortposities, en hoe die kosten worden gesimuleerd, want aandelenfricties kunnen stilletjes een succesvolle run veranderen in een mislukking.
• Type drawdown — of de verlieslimiet wordt berekend op het slotbalans of op intraday-equity, wat vooral zwaar is voor gapgevoelige individuele aandelen.

De regelgevende realiteit die u niet mag negeren

Het is goed om duidelijk te zijn over wat u koopt. Een prop-firm aandelen-evaluatie is een betaalde beoordelingsdienst die wordt geregeld door een contract, geen gereguleerde brokerage-relatie. In de meeste landen zijn deze programma’s niet gelicentieerd of gecontroleerd als beleggingsondernemingen, is er over het algemeen geen beleggerscompensatieregeling achter, en is er geen segregatie van klantengelden, omdat u nooit handelskapitaal stort — u betaalt een vergoeding en handelt gesimuleerde aandelenposities. Ga er niet van uit dat een bedrijf wordt gecontroleerd door een financiële toezichthouder alleen omdat het aandelen aanbiedt; verifieer een dergelijke claim altijd op basis van de specifieke juridische entiteit en niet het merk. In deze sector zijn de gepubliceerde regels van het bedrijf, het uitbetalingsverleden en de duidelijkheid van de aandelenhandelvoorwaarden uw echte waarborgen, niet een licentienummer.

Veelgestelde vragen

Bezit ik daadwerkelijk de aandelen die ik handel in een prop-firm challenge?

Nee. In bijna alle gevallen handelt u op een gesimuleerd account of aandeel-CFD’s tegen een prijsfeed, dus u bezit de onderliggende aandelen niet, ontvangt geen normale aandeelhoudersrechten, en uw relatie is met de prop-firm onder haar contract in plaats van met een beurs of broker.

Kan ik aandelenposities overnachten of door winstpublicaties aanhouden in een evaluatie?

Dat hangt volledig af van het bedrijf. Sommige staan overnachting en weekend aanhouden toe, terwijl anderen dit beperken, en velen waarschuwen specifiek tegen het aanhouden van individuele aandelen tijdens geplande winstpublicaties omdat een prijsgap uw stop kan doorbreken en de drawdown-regel kan schenden. Lees altijd de aanhoudregels voordat u een aandeel in een bekend evenement handelt.

Waarom is de hefboom lager op aandelen dan op forex in deze programma’s?

Individuele aandelen zijn per positie volatieler en brengen evenement- en gaprisico met zich mee die valutaparen meestal niet hebben, dus bedrijven bieden een kleinere koopkracht op aandelen. Dat betekent dat een bepaalde procentuele beweging meer van uw account bindt, en u posities doorgaans conservatiever moet afstemmen om binnen een vaste dollar-daglimiet en maximale verlieslimiet te blijven.

Hoe wordt winst uit een aandelenhandeluitbetaling meestal belast?

Omdat een uitbetaling een contractuele winstdeling is voor een evaluatiedienst en geen winst op aandelen die u bezat, wordt dit in veel rechtsgebieden meestal behandeld als zelfstandige-inkomsten of ander inkomen in plaats van als vermogenswinst. De behandeling varieert sterk, dus bevestig uw eigen situatie met een lokale belastingadviseur in plaats van aan te nemen dat het wordt belast als aandelenbeleggen.