Firma Prop Menawarkan Leverage Crypto 1:100 atau Lebih Tinggi

Apa maksud leverage crypto 1:100 dalam cabaran firma prop

Firma-firma dalam perbandingan di atas semua menawarkan kuasa pembelian sekurang-kurangnya 1:100 pada instrumen cryptocurrency dalam penilaian dan akaun dana mereka. Dalam konteks firma prop, nombor ini bukan perkara yang sama seperti leverage yang diberikan oleh pertukaran runcit atau broker kepada anda menggunakan wang sendiri. Di sini akaun adalah modal simulasi firma, dan angka leverage menerangkan saiz posisi crypto yang anda dibenarkan buka berbanding baki simulasi yang diberikan dalam penilaian. Pada 1:100, akaun simulasi $10,000 membolehkan anda mengawal kira-kira $1,000,000 pendedahan notional crypto, jadi posisi satu kontrak Bitcoin hanya mengikat sebahagian kecil baki sebagai margin.

Kerana crypto jauh lebih tidak stabil berbanding pasangan FX utama, kebanyakan firma prop sengaja mengekalkan leverage crypto lebih rendah daripada 1:50 hingga 1:100 (atau lebih tinggi) yang mereka berikan pada forex. Melihat firma menerbitkan 1:100 atau lebih tinggi khusus pada crypto memberitahu anda bahawa mereka selesa membenarkan pedagang mengambil saiz arah yang bermakna pada Bitcoin, Ether dan kadang-kadang beberapa altcoin — dan enjin risiko serta peraturan drawdown mereka dibina untuk mengawal itu, bukan hanya melarang kelas aset tersebut.

Mengapa ambang 1:100 penting, dan bagaimana ia dibandingkan dengan tahap lebih tinggi dan lebih rendah

Tahap leverage hanya berguna apabila anda membacanya bersama had drawdown firma, kerana kedua-duanya berinteraksi secara langsung. Leverage crypto yang lebih tinggi tidak menjadikan cabaran lebih mudah — ia mempercepatkan pergerakan ekuiti anda setiap kali harga berubah, yang boleh menyebabkan pelanggaran drawdown harian atau maksimum dalam beberapa saat semasa lilin yang tidak stabil.

• Di bawah 1:100 (contohnya 1:2, 1:5 atau 1:10, yang biasa pada crypto): anda memerlukan lebih banyak modal simulasi untuk setiap dagangan bagi mencapai saiz posisi yang sama, penggunaan margin anda lebih berat, dan scalping atau dagangan berita crypto menjadi tidak cekap dari segi modal. Ini sesuai untuk pedagang swing berhati-hati yang memegang saiz lebih kecil untuk jangka masa lebih lama.
• Pada 1:100: anda boleh menyatakan idea crypto yang berkeyakinan tinggi dengan sebahagian kecil baki sebagai margin, meninggalkan ruang untuk menjalankan beberapa posisi atau menambah saiz pada satu setup. Ia cukup murah hati untuk dagangan crypto intrahari aktif tanpa terlalu tinggi sehingga stop-loss biasa menjadi tidak relevan kepada margin anda.
• Jauh di atas 1:100 (1:200, 1:500 dan ke atas, kadang-kadang diiklankan): nombor utama kelihatan menarik tetapi sebahagian besarnya kosmetik apabila saiz posisi anda dihadkan oleh peraturan drawdown. Melebihi tahap tertentu, leverage tambahan hanya penting jika anda berniat memegang saiz yang akan melanggar akaun juga. Anggap leverage crypto yang sangat tinggi sebagai angka pemasaran, bukan kelebihan sebenar.

Dengan kata lain, 1:100 adalah kira-kira tahap di mana leverage berhenti menjadi kekangan utama dan peraturan drawdown, had lot dan had posisi firma menjadi apa yang sebenarnya mengawal berapa banyak crypto yang anda boleh dagangkan. Itulah sebabnya ambang ini adalah penapis yang munasabah: ia menapis firma yang menganggap crypto sebagai perkara sampingan sambil tidak memberi ganjaran berlebihan kepada yang hanya menaikkan nombor.

Siapa yang sesuai dengan leverage crypto 1:100

• Pedagang intrahari aktif dan momentum yang ingin mengambil saiz sebenar pada Bitcoin dan Ether semasa sesi tidak stabil.
• Pedagang yang berpindah dari pertukaran crypto atau akaun CFD yang biasa dengan leverage tiga angka dan tidak mahu rasa kekurangan modal dalam penilaian.
• Sesiapa yang menjalankan beberapa posisi crypto serentak yang memerlukan ruang margin untuk berbuat demikian tanpa mencetuskan margin call pada akaun simulasi.

Siapa yang tidak sesuai

• Pedagang swing konservatif yang memegang posisi sepanjang hujung minggu, yang mungkin lebih prihatin sama ada crypto boleh dipegang sepanjang hujung minggu dan apa peraturan pembiayaan malam/hujung minggu daripada nombor leverage mentah.
• Pedagang yang menganggap leverage tinggi bermakna laluan mudah — peraturan drawdown, bukan leverage, adalah apa yang menyebabkan kebanyakan penilaian gagal.

Apa yang perlu diperiksa selain nombor leverage utama

Dua firma boleh sama-sama mengiklankan 1:100 pada crypto tetapi masih sangat berbeza untuk didagangkan. Apabila anda membandingkan senarai di atas, lihat lebih dari nombor itu sendiri dan sahkan peraturan sekelilingnya, kerana di situlah perbezaan sebenar wujud.

• Instrumen crypto mana yang layak: sesetengah firma hanya mengenakan leverage tertinggi mereka pada Bitcoin dan Ether dan menurunkan dengan ketara untuk altcoin, atau mengehadkan alam crypto yang boleh didagangkan kepada senarai pendek.
• Peraturan hujung minggu dan malam: crypto berdagang 24/7, tetapi banyak firma prop memaksa tutup atau melarang memegang crypto sepanjang hujung minggu, atau mengenakan leverage dan pembiayaan berbeza selepas waktu pejabat. Nombor 1:100 kurang berguna jika anda tidak boleh memegang posisi apabila tesis anda berlaku.
• Bagaimana drawdown diukur: drawdown maksimum bergerak berbanding statik, dan sama ada had kerugian harian dikira berdasarkan baki atau ekuiti, menentukan seberapa cepat pergerakan crypto yang pantas boleh menamatkan akaun anda pada mana-mana leverage.
• Sama ada leverage sama dalam fasa penilaian dan dana: sesetengah firma mengurangkan kuasa pembelian setelah anda dibiayai, jadi 1:100 yang anda uji bukan apa yang anda dagangkan pada pembayaran sebenar.
• Sekatan berita dan acara: sesetengah firma melarang dagangan sekitar pemangkin utama, yang secara langsung mempengaruhi sama ada leverage crypto tinggi boleh digunakan apabila volatiliti benar-benar hadir.

Ia juga patut diingat apa yang angka leverage tidak beritahu anda. Ia tidak memberitahu apa-apa tentang status pengawalseliaan firma — dan di kebanyakan negara firma prop bukan broker berlesen sama sekali. Pedagang di sini membeli perkhidmatan penilaian, bukan membuka akaun broker berlesen, jadi biasanya tiada kebenaran pengawal selia kewangan tempatan di belakangnya, tiada skim pampasan pelabur dan tiada pengasingan wang pelanggan. Sifat simulasi akaun, pembahagian keuntungan yang anda simpan, rekod pembayaran dan kejelasan buku peraturan lebih penting kepada hasil sebenar anda daripada sama ada leverage crypto 1:100 atau 1:200.

Soalan lazim

Adakah leverage crypto 1:100 menjadikan cabaran firma prop lebih mudah lulus?

Tidak. Leverage lebih tinggi membolehkan anda membuka posisi crypto lebih besar dengan margin lebih sedikit, tetapi ia juga mempercepatkan pergerakan ekuiti anda, jadi ia boleh mencetuskan pelanggaran drawdown harian atau maksimum dengan lebih cepat semasa lilin yang tidak stabil. Kebanyakan penilaian gagal kerana peraturan drawdown, bukan leverage, jadi 1:100 lebih baik dilihat sebagai fleksibiliti, bukan kelebihan pada kadar lulus.

Adakah 1:100 tinggi atau rendah untuk crypto di firma prop?

Untuk crypto khususnya, ia pada tahap murah hati. Kerana crypto sangat tidak stabil, banyak firma mengehadkan leverage crypto jauh di bawah leverage forex mereka — satu digit atau dua digit rendah adalah biasa. 1:100 atau lebih tinggi yang diterbitkan pada crypto menandakan firma selesa membenarkan pedagang mengambil saiz arah sebenar pada kelas aset itu, bukan menganggapnya sebagai perkara sampingan.

Mengapa saya pilih 1:100 berbanding firma yang mengiklankan 1:500 pada crypto?

Melebihi tahap tertentu leverage tambahan adalah kosmetik, kerana saiz posisi sebenar anda sudah dihadkan oleh had drawdown firma. Nombor sangat tinggi jarang membolehkan anda berdagang lebih besar secara praktikal. Pada 1:100 leverage biasanya berhenti menjadi kekangan utama, jadi adalah munasabah untuk menilai peraturan drawdown, polisi memegang hujung minggu dan terma pembayaran lebih berat daripada nombor utama.

Bolehkah saya benar-benar memegang posisi crypto semalaman atau sepanjang hujung minggu pada 1:100?

Itu bergantung sepenuhnya pada firma, bukan pada leverage. Crypto berdagang sepanjang masa, tetapi banyak firma prop masih memaksa tutup atau melarang memegang crypto sepanjang hujung minggu, atau mengubah leverage dan pembiayaan selepas waktu pejabat. Sentiasa sahkan peraturan malam dan hujung minggu firma tertentu dari perbandingan di atas sebelum bergantung pada angka leverage.