Các công ty giao dịch cung cấp đòn bẩy tiền điện tử từ 1:100 trở lên

Ý nghĩa đòn bẩy crypto 1:100 trong thử thách công ty prop

Các công ty trong so sánh trên đều cung cấp sức mua ít nhất 1:100 trên các công cụ tiền điện tử trong các tài khoản đánh giá và tài khoản được cấp vốn. Trong bối cảnh công ty prop, con số này không giống với đòn bẩy mà một sàn giao dịch hoặc môi giới bán lẻ sẽ cung cấp cho bạn trên số tiền của chính bạn. Ở đây, tài khoản là vốn mô phỏng của công ty, và con số đòn bẩy mô tả kích thước vị thế crypto bạn được phép mở so với số dư mô phỏng mà bài đánh giá giao cho bạn. Ở mức 1:100, một tài khoản mô phỏng 10.000 đô la cho phép bạn kiểm soát khoảng 1.000.000 đô la tiếp xúc danh nghĩa với crypto, vì vậy một vị thế hợp đồng Bitcoin chỉ chiếm một phần nhỏ số dư làm ký quỹ.

Do crypto biến động mạnh hơn nhiều so với các cặp FX chính, hầu hết các công ty prop cố ý giữ đòn bẩy crypto thấp hơn mức 1:50 đến 1:100 (hoặc cao hơn) mà họ cung cấp trên forex. Việc thấy một công ty công bố 1:100 hoặc cao hơn trên crypto cụ thể cho bạn biết họ thoải mái để các nhà giao dịch nắm giữ vị thế có kích thước định hướng đáng kể trên Bitcoin, Ether và đôi khi một vài altcoin — và rằng động cơ rủi ro cùng quy tắc giảm lỗ của họ được xây dựng để kiểm soát điều đó, thay vì chỉ đơn giản cấm loại tài sản này.

Tại sao ngưỡng 1:100 quan trọng, và nó so sánh thế nào với các mức cao hơn và thấp hơn

Mức đòn bẩy chỉ có ích khi bạn đọc nó cùng với giới hạn giảm lỗ của công ty, vì hai yếu tố này tương tác trực tiếp với nhau. Đòn bẩy crypto cao hơn không làm thử thách dễ hơn — nó làm mỗi bước di chuyển giá ảnh hưởng nhanh hơn đến vốn chủ sở hữu của bạn, có thể gây vi phạm giới hạn giảm lỗ hàng ngày hoặc tối đa trong vài giây khi nến biến động.

• Dưới 1:100 (ví dụ 1:2, 1:5 hoặc 1:10, phổ biến trên crypto): bạn cần nhiều vốn mô phỏng hơn cho mỗi giao dịch để đạt cùng kích thước vị thế, việc sử dụng ký quỹ nặng hơn, và việc giao dịch lướt sóng hoặc theo tin tức trên crypto trở nên kém hiệu quả về vốn. Điều này phù hợp với các nhà giao dịch swing thận trọng giữ vị thế nhỏ hơn trong thời gian dài hơn.
• Ở mức 1:100: bạn có thể thể hiện một ý tưởng crypto với độ tin cậy cao bằng một phần nhỏ số dư làm ký quỹ, để lại không gian cho việc giữ nhiều vị thế hoặc tăng kích thước trên một setup duy nhất. Nó đủ hào phóng cho giao dịch crypto trong ngày tích cực mà không quá cao đến mức một điểm dừng lỗ bình thường trở nên không còn ý nghĩa với ký quỹ của bạn.
• Cao hơn đáng kể 1:100 (1:200, 1:500 trở lên, đôi khi được quảng cáo): con số nổi bật trông hấp dẫn nhưng chủ yếu mang tính hình thức khi kích thước vị thế của bạn bị giới hạn bởi quy tắc giảm lỗ. Qua một mức nhất định, đòn bẩy thêm chỉ có ý nghĩa nếu bạn dự định giữ vị thế mà dù sao cũng sẽ vi phạm tài khoản. Hãy coi đòn bẩy crypto rất cao như một con số marketing, không phải lợi thế thực sự.

Nói cách khác, 1:100 là mức mà đòn bẩy ngừng là ràng buộc chính và quy tắc giảm lỗ, giới hạn lot và giới hạn vị thế của công ty mới thực sự quyết định bạn có thể giao dịch bao nhiêu crypto. Đó là lý do ngưỡng này là bộ lọc hợp lý: nó loại bỏ các công ty xem crypto chỉ là một phần phụ và không thưởng quá mức cho những công ty chỉ đơn giản là thổi phồng con số.

Ai phù hợp với đòn bẩy crypto 1:100

• Các nhà giao dịch trong ngày và theo xu hướng tích cực muốn nắm giữ vị thế thực sự lớn trên Bitcoin và Ether trong các phiên biến động.
• Các nhà giao dịch chuyển từ sàn crypto hoặc tài khoản CFD quen với đòn bẩy ba chữ số và không muốn cảm thấy thiếu vốn trong bài đánh giá.
• Bất kỳ ai giữ nhiều vị thế crypto đồng thời cần không gian ký quỹ để làm vậy mà không bị gọi ký quỹ trên tài khoản mô phỏng.

Ai không phù hợp

• Các nhà giao dịch swing thận trọng giữ vị thế qua cuối tuần, những người có thể quan tâm hơn đến việc liệu crypto có thể giữ qua cuối tuần và các quy tắc tài chính qua đêm/cuối tuần hơn là con số đòn bẩy thô.
• Các nhà giao dịch cho rằng đòn bẩy cao đồng nghĩa với việc vượt qua dễ dàng — quy tắc giảm lỗ mới là nguyên nhân thất bại của hầu hết các bài đánh giá, không phải đòn bẩy.

Những điều cần kiểm tra ngoài con số đòn bẩy nổi bật

Hai công ty có thể đều quảng cáo 1:100 trên crypto nhưng vẫn rất khác nhau khi giao dịch. Khi so sánh danh sách trên, hãy nhìn vượt qua con số và xác nhận các quy tắc xung quanh, vì đó mới là nơi sự khác biệt thực sự tồn tại.

• Các công cụ crypto được áp dụng: một số công ty chỉ áp dụng đòn bẩy cao nhất cho Bitcoin và Ether và giảm mạnh cho altcoin, hoặc giới hạn vũ trụ crypto có thể giao dịch trong danh sách ngắn.
• Quy tắc cuối tuần và qua đêm: crypto giao dịch 24/7, nhưng nhiều công ty prop buộc đóng lệnh hoặc cấm giữ crypto qua cuối tuần, hoặc áp dụng đòn bẩy và tài chính khác sau giờ làm việc. Con số 1:100 sẽ kém hữu ích nếu bạn không thể giữ vị thế khi luận điểm của bạn được chứng minh.
• Cách đo giảm lỗ: giảm lỗ tối đa theo dõi so với tĩnh, và liệu giới hạn lỗ hàng ngày được tính trên số dư hay vốn chủ sở hữu, quyết định tốc độ một biến động nhanh của crypto có thể kết thúc tài khoản bạn ở bất kỳ mức đòn bẩy nào.
• Liệu đòn bẩy có giống nhau trong giai đoạn đánh giá và giai đoạn được cấp vốn không: một số công ty giảm sức mua khi bạn được cấp vốn, nên 1:100 bạn thử nghiệm không phải là mức bạn giao dịch trên các khoản thanh toán thực.
• Hạn chế về tin tức và sự kiện: một số công ty cấm giao dịch quanh các chất xúc tác lớn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đòn bẩy crypto cao có thể sử dụng khi có biến động thực sự hay không.

Cũng đáng nhớ rằng con số đòn bẩy không cho bạn biết điều gì. Nó không nói gì về vị thế pháp lý của công ty — và ở hầu hết các quốc gia, công ty prop không phải là môi giới có giấy phép. Các nhà giao dịch ở đây mua dịch vụ đánh giá, không mở tài khoản môi giới được quản lý, nên thường không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý tài chính địa phương, không có chương trình bồi thường nhà đầu tư và không có sự tách biệt tiền khách hàng. Tính mô phỏng của tài khoản, tỷ lệ chia lợi nhuận bạn giữ, lịch sử thanh toán và sự rõ ràng của quy tắc quan trọng hơn nhiều với kết quả thực tế của bạn so với việc đòn bẩy crypto là 1:100 hay 1:200.

Các câu hỏi thường gặp

Đòn bẩy crypto 1:100 có làm thử thách công ty prop dễ vượt qua hơn không?

Không. Đòn bẩy cao hơn cho phép bạn mở vị thế crypto lớn hơn với ký quỹ ít hơn, nhưng nó cũng làm vốn chủ sở hữu của bạn biến động nhanh hơn, nên có thể gây vi phạm giới hạn giảm lỗ hàng ngày hoặc tối đa nhanh hơn trong các nến biến động. Hầu hết các bài đánh giá bị trượt do quy tắc giảm lỗ, không phải do đòn bẩy, nên 1:100 nên được xem là sự linh hoạt, không phải lợi thế về tỷ lệ vượt qua.

1:100 là cao hay thấp đối với crypto tại công ty prop?

Đối với crypto cụ thể, đây là mức hào phóng. Vì crypto biến động mạnh, nhiều công ty giới hạn đòn bẩy crypto thấp hơn nhiều so với đòn bẩy forex của họ — con số một chữ số hoặc hai chữ số thấp là phổ biến. Một con số công bố 1:100 hoặc cao hơn trên crypto báo hiệu công ty thoải mái để các nhà giao dịch nắm giữ vị thế định hướng thực sự trên loại tài sản này, thay vì xem nó như một phần phụ.

Tại sao tôi nên chọn 1:100 thay vì công ty quảng cáo 1:500 trên crypto?

Qua một mức nhất định, đòn bẩy thêm chỉ mang tính hình thức, vì kích thước vị thế thực tế của bạn đã bị giới hạn bởi giới hạn giảm lỗ của công ty. Một con số rất cao hiếm khi cho phép bạn giao dịch lớn hơn trong thực tế. Ở mức 1:100, đòn bẩy thường ngừng là ràng buộc chính, nên hợp lý hơn khi cân nhắc kỹ các quy tắc giảm lỗ, chính sách giữ vị thế cuối tuần và điều khoản thanh toán hơn là chỉ nhìn vào con số nổi bật.

Tôi có thể thực sự giữ vị thế crypto qua đêm hoặc cuối tuần ở mức 1:100 không?

Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào công ty, không phải đòn bẩy. Crypto giao dịch liên tục, nhưng nhiều công ty prop vẫn buộc đóng lệnh hoặc cấm giữ crypto qua cuối tuần, hoặc thay đổi đòn bẩy và tài chính sau giờ làm việc. Luôn xác nhận quy tắc qua đêm và cuối tuần của công ty cụ thể từ so sánh trên trước khi dựa vào con số đòn bẩy.