Firmy prop oferujące dźwignię kryptowalutową 1:100 lub wyższą

Co oznacza dźwignia 1:100 na kryptowalutach w wyzwaniu prop-firmy

Firmy wymienione powyżej oferują siłę nabywczą co najmniej 1:100 na instrumentach kryptowalutowych w ramach swoich ocen i kont finansowanych. W kontekście prop-firmy ta liczba nie jest tym samym, co dźwignia, jaką detaliczna giełda lub broker udzieliłby Ci na Twoje własne środki. Tutaj konto to symulowany kapitał firmy, a wskaźnik dźwigni opisuje, jak dużą pozycję kryptowalutową możesz otworzyć w stosunku do symulowanego salda przypisanego Ci w ocenie. Przy dźwigni 1:100, symulowane konto o wartości 10 000 USD pozwala kontrolować około 1 000 000 USD ekspozycji nominalnej na kryptowaluty, więc pozycja jednego kontraktu na Bitcoina zajmuje tylko niewielką część salda jako depozyt zabezpieczający.

Ponieważ kryptowaluty są znacznie bardziej zmienne niż główne pary walutowe FX, większość prop-firm celowo utrzymuje dźwignię na kryptowalutach niższą niż 1:50 do 1:100 (lub wyższą), którą oferują na rynku forex. Gdy firma publikuje 1:100 lub wyższą dźwignię na kryptowalutach, oznacza to, że jest gotowa pozwolić traderom na zajmowanie znaczących pozycji kierunkowych na Bitcoinie, Etherze i czasem kilku altcoinach — a jej mechanizm ryzyka i zasady dotyczące maksymalnych strat są zaprojektowane tak, aby to kontrolować, a nie po prostu zakazywać tej klasy aktywów.

Dlaczego próg 1:100 jest ważny i jak wypada w porównaniu z wyższymi i niższymi poziomami

Poziom dźwigni jest użyteczny tylko wtedy, gdy czytasz go w kontekście limitów strat firmy, ponieważ oba te elementy bezpośrednio na siebie wpływają. Wyższa dźwignia na kryptowalutach nie ułatwia wyzwania — sprawia, że każdy ruch ceny szybciej wpływa na Twoją wartość kapitału, co może w ciągu sekund podczas zmiennej świecy spowodować przekroczenie dziennego lub maksymalnego limitu strat.

• Poniżej 1:100 (na przykład 1:2, 1:5 lub 1:10, co jest powszechne na kryptowalutach): potrzebujesz więcej symulowanego kapitału przypisanego na każdą transakcję, aby osiągnąć ten sam rozmiar pozycji, wykorzystanie depozytu zabezpieczającego jest większe, a skalpowanie lub handel na wiadomościach na kryptowalutach staje się nieefektywne kapitałowo. To odpowiada ostrożnym traderom swingowym, którzy utrzymują mniejsze pozycje przez dłuższy czas.
• Przy dźwigni 1:100: możesz wyrazić silną koncepcję handlu kryptowalutami, używając skromnej części salda jako depozytu zabezpieczającego, pozostawiając miejsce na prowadzenie kilku pozycji lub zwiększenie rozmiaru pojedynczej transakcji. Jest to wystarczająco hojna dźwignia dla aktywnego handlu intraday na kryptowalutach, bez ryzyka, że normalny stop-loss stanie się nieistotny dla Twojego depozytu zabezpieczającego.
• Znacznie powyżej 1:100 (1:200, 1:500 i wyżej, czasem reklamowane): liczba na pierwszy rzut oka wygląda atrakcyjnie, ale jest w dużej mierze kosmetyczna, gdy rozmiar pozycji jest ograniczony przez zasady dotyczące maksymalnej straty. Po pewnym punkcie dodatkowa dźwignia ma znaczenie tylko wtedy, gdy zamierzasz utrzymywać pozycję, która i tak przekroczyłaby limit konta. Traktuj bardzo wysoką dźwignię na kryptowalutach jako element marketingowy, a nie realną przewagę.

Innymi słowy, 1:100 to mniej więcej poziom, na którym dźwignia przestaje być decydującym ograniczeniem, a zasady firmy dotyczące maksymalnych strat, limitów lotów i ograniczeń pozycji stają się faktycznym czynnikiem regulującym, ile kryptowalut możesz handlować. Dlatego ten próg jest rozsądnym filtrem: eliminuje firmy, które traktują kryptowaluty jako symboliczny dodatek, a jednocześnie nie nagradza nadmiernie tych, które po prostu zawyżają liczbę.

Dla kogo dźwignia 1:100 na kryptowalutach jest odpowiednia

• Aktywni traderzy intraday i momentum, którzy chcą zajmować rzeczywiste pozycje na Bitcoinie i Etherze podczas zmiennych sesji.
• Traderzy przechodzący z giełdy kryptowalut lub konta CFD, którzy są przyzwyczajeni do dźwigni trzycyfrowej i nie chcą czuć się ograniczeni kapitałowo podczas oceny.
• Każdy, kto prowadzi wiele jednoczesnych pozycji na kryptowalutach i potrzebuje zapasu depozytu zabezpieczającego, aby tego dokonać bez wywoływania wezwania do uzupełnienia depozytu na symulowanym koncie.

Dla kogo nie jest odpowiednia

• Ostrożni traderzy swingowi utrzymujący pozycje przez weekendy, którzy mogą bardziej interesować się tym, czy kryptowaluty można trzymać przez weekend oraz jak wyglądają zasady finansowania nocnego/weekendowego niż samą wartością dźwigni.
• Traderzy, którzy zakładają, że wysoka dźwignia oznacza łatwe zdanie wyzwania — to zasada dotycząca maksymalnej straty, a nie dźwignia, jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń w ocenach.

Co sprawdzić poza samą wartością dźwigni

Dwie firmy mogą reklamować dźwignię 1:100 na kryptowalutach, a mimo to bardzo różnić się pod względem warunków handlu. Porównując powyższą listę, zwróć uwagę nie tylko na samą liczbę, ale potwierdź zasady otaczające tę dźwignię, ponieważ to tam tkwią prawdziwe różnice.

• Które instrumenty kryptowalutowe kwalifikują się: niektóre firmy stosują najwyższą dźwignię tylko na Bitcoin i Ether, a dla altcoinów znacznie ją obniżają lub ograniczają uniwersum handlowych kryptowalut do krótkiej listy.
• Zasady weekendowe i nocne: kryptowaluty handluje się 24/7, ale wiele prop-firm wymusza zamknięcie pozycji lub zabrania trzymania kryptowalut przez weekend, albo stosuje inną dźwignię i finansowanie po godzinach. Wartość 1:100 jest znacznie mniej użyteczna, jeśli nie możesz utrzymać pozycji, gdy Twoja teza się realizuje.
• Jak mierzona jest maksymalna strata: czy jest to trailing czy statyczna maksymalna strata oraz czy dzienny limit strat jest liczony na saldzie czy na kapitale własnym, decyduje o tym, jak szybko szybki ruch na kryptowalutach może zakończyć Twoje konto przy dowolnej dźwigni.
• Czy dźwignia jest taka sama w fazie oceny i fazie finansowania: niektóre firmy zmniejszają siłę nabywczą po finansowaniu, więc dźwignia 1:100, którą testowałeś, nie jest tym, na czym handlujesz przy rzeczywistych wypłatach.
• Ograniczenia dotyczące handlu podczas wiadomości i wydarzeń: niektóre firmy zabraniają handlu wokół ważnych katalizatorów, co bezpośrednio wpływa na to, czy wysoka dźwignia na kryptowalutach jest użyteczna, gdy zmienność faktycznie występuje.

Warto też pamiętać, czego wskaźnik dźwigni nie mówić nie może. Nie mówi nic o statusie regulacyjnym firmy — a w większości krajów prop-firma nie jest wcale licencjonowanym brokerem. Traderzy korzystają tutaj z usługi oceny, a nie otwierają regulowane konto brokerskie, więc zazwyczaj nie ma za tym lokalnej autoryzacji regulatora finansowego, nie ma systemu rekompensat dla inwestorów ani segregacji środków klientów. Symulowany charakter konta, podział zysków, historia wypłat i jasność regulaminu mają znacznie większe znaczenie dla Twojego rzeczywistego wyniku niż to, czy dźwignia na kryptowalutach wynosi 1:100 czy 1:200.

Najczęściej zadawane pytania

Czy dźwignia 1:100 na kryptowalutach ułatwia zdanie wyzwania prop-firmy?

Nie. Wyższa dźwignia pozwala otwierać większe pozycje na kryptowalutach przy mniejszym depozycie zabezpieczającym, ale także szybciej zmienia wartość Twojego kapitału, więc może szybciej spowodować przekroczenie dziennego lub maksymalnego limitu strat podczas zmiennych świec. Większość ocen kończy się niepowodzeniem z powodu przekroczenia limitu strat, a nie dźwigni, więc 1:100 należy traktować jako elastyczność, a nie przewagę w zdawalności.

Czy dźwignia 1:100 jest wysoka czy niska dla kryptowalut w prop-firmie?

Dla kryptowalut jest to dźwignia raczej hojna. Ponieważ kryptowaluty są bardzo zmienne, wiele firm ogranicza dźwignię na kryptowalutach znacznie poniżej dźwigni na forex — pojedyncze lub niskie dwucyfrowe wartości są powszechne. Opublikowana dźwignia 1:100 lub wyższa na kryptowalutach sygnalizuje, że firma jest gotowa pozwolić traderom na zajmowanie rzeczywistych pozycji kierunkowych na tej klasie aktywów, zamiast traktować ją jako dodatek.

Dlaczego miałbym wybrać 1:100 zamiast firmy reklamującej 1:500 na kryptowalutach?

Po pewnym punkcie dodatkowa dźwignia jest kosmetyczna, ponieważ rzeczywisty rozmiar pozycji jest już ograniczony przez limit strat firmy. Bardzo wysoka wartość rzadko pozwala faktycznie handlować większymi pozycjami. Przy dźwigni 1:100 zwykle przestaje ona być decydującym ograniczeniem, więc rozsądne jest, aby bardziej zważać na zasady dotyczące strat, politykę trzymania pozycji w weekendy oraz warunki wypłat niż na samą wartość dźwigni.

Czy faktycznie mogę trzymać pozycje na kryptowalutach przez noc lub weekend przy dźwigni 1:100?

To zależy całkowicie od firmy, a nie od dźwigni. Kryptowaluty handluje się przez całą dobę, ale wiele prop-firm wymusza zamknięcie pozycji lub zabrania trzymania kryptowalut przez weekend, albo zmienia dźwignię i finansowanie po godzinach. Zawsze potwierdzaj zasady dotyczące nocy i weekendów konkretnej firmy z powyższego porównania, zanim polegasz na wartości dźwigni.