Пропозиції проп-фірм з криптовалютним важелем 1:100 або вищим

Що означає кредитне плече 1:100 у криптовалюті в межах виклику проп-фірми

Фірми, наведені у порівнянні вище, усі пропонують купівельну спроможність щонайменше 1:100 на криптовалютних інструментах у межах їхніх оцінок та фінансованих рахунків. У контексті проп-фірми це число не є тим самим, що кредитне плече, яке роздрібна біржа або брокер надали б вам на ваші власні кошти. Тут рахунок — це імітований капітал фірми, а показник кредитного плеча описує, яку максимальну позицію в криптовалюті ви можете відкрити відносно імітованого балансу, який призначено вам у оцінці. При 1:100 імітований рахунок на $10 000 дозволяє контролювати приблизно $1 000 000 номінального криптовалютного експозиції, тому позиція в один контракт Біткоїна займає лише невелику частину балансу як маржу.

Оскільки криптовалюта значно волатильніша за основні валютні пари, більшість проп-фірм свідомо тримають кредитне плече на криптовалюту нижчим за 1:50–1:100 (або вище), яке вони надають на форекс. Якщо фірма публікує 1:100 або вище саме на криптовалюту, це означає, що вона комфортно дозволяє трейдерам брати значущі напрямні позиції на Біткоїн, Етер і іноді на кілька альткоїнів — і що її механізм управління ризиками та правила зниження балансу створені для контролю цього, а не просто заборони цього класу активів.

Чому поріг 1:100 важливий і як він порівнюється з вищими та нижчими рівнями

Рівень кредитного плеча корисний лише тоді, коли ви розглядаєте його разом із лімітами зниження балансу фірми, оскільки вони безпосередньо взаємодіють. Вищий рівень кредитного плеча на криптовалюту не робить виклик легшим — він робить кожен рух ціни більш швидким для вашого капіталу, що може призвести до порушення щоденного або максимального ліміту зниження балансу за секунди під час волатильної свічки.

• Нижче за 1:100 (наприклад 1:2, 1:5 або 1:10, що є поширеним для криптовалюти): вам потрібно більше імітованого капіталу на кожну угоду, щоб досягти того самого розміру позиції, використання маржі є більшим, і скальпінг або торгівля новинами криптовалюти стає капіталомісткою. Це підходить обережним свінг-трейдерам, які тримають менші позиції довше.
• При 1:100: ви можете висловити криптовалютну ідею з високою впевненістю, використовуючи скромну частку балансу як маржу, залишаючи простір для кількох позицій або збільшення розміру однієї угоди. Це достатньо щедро для активної внутрішньоденної торгівлі криптовалютою, не настільки високо, щоб звичайний стоп-лосс став неактуальним для вашої маржі.
• Значно вище за 1:100 (1:200, 1:500 і вище, іноді рекламовані): загальне число виглядає привабливо, але є переважно косметичним, оскільки розмір позиції обмежений правилом зниження балансу. Після певного рівня додаткове кредитне плече має значення лише якщо ви плануєте тримати позиції, які все одно порушать ліміт рахунку. Дуже високе кредитне плече на криптовалюту слід розглядати як маркетинговий показник, а не як реальну перевагу.

Інакше кажучи, 1:100 — це приблизно рівень, де кредитне плече перестає бути основним обмеженням, і правила фірми щодо зниження балансу, обмежень лотів і позицій стають тим, що фактично регулює, скільки криптовалюти ви можете торгувати. Ось чому цей поріг є розумним фільтром: він відсіює фірми, які ставляться до криптовалюти як до символічного доповнення, і не переоцінює тих, хто просто завищує число.

Для кого підходить кредитне плече 1:100 на криптовалюту

• Активні внутрішньоденні та моментум-трейдери, які хочуть брати реальні великі позиції на Біткоїн і Етер під час волатильних сесій.
• Трейдери, які переходять з криптобіржі або рахунку CFD і звикли до тризначного кредитного плеча і не хочуть відчувати нестачу капіталу під час оцінки.
• Будь-хто, хто веде кілька одночасних криптовалютних позицій і потребує запасу маржі, щоб робити це без виклику маржі на імітованому рахунку.

Для кого не підходить

• Консервативні свінг-трейдери, які тримають позиції протягом вихідних, і для яких важливіше, чи можна тримати криптовалюту протягом вихідних і які правила фінансування на ніч/вихідні, ніж саме число кредитного плеча.
• Трейдери, які вважають, що високе кредитне плече означає легке проходження — саме правило зниження балансу, а не кредитне плече, є причиною більшості провалів оцінок.

Що перевіряти окрім загального числа кредитного плеча

Дві фірми можуть обидві рекламувати 1:100 на криптовалюту і при цьому суттєво відрізнятися в торгівлі. Порівнюючи список вище, дивіться не лише на число, а й перевіряйте супутні правила, бо саме там криються реальні відмінності.

• Які криптоінструменти кваліфікуються: деякі фірми застосовують найвищий рівень кредитного плеча лише до Біткоїна і Етера і різко знижують для альткоїнів, або обмежують торгівельний криптосвіт коротким списком.
• Правила на вихідні та нічний час: криптовалюта торгується 24/7, але багато проп-фірм примусово закривають або забороняють тримати криптовалюту протягом вихідних, або застосовують інше кредитне плече і фінансування поза годинами торгівлі. Число 1:100 набагато менш корисне, якщо ви не можете тримати позицію, коли ваша теза реалізується.
• Як вимірюється зниження балансу: чи це трейлінгове чи статичне максимальне зниження балансу, і чи обчислюється щоденний ліміт збитків за балансом чи за капіталом, визначає, як швидко швидкий рух криптовалюти може закрити ваш рахунок при будь-якому кредитному плечі.
• Чи однакове кредитне плече в оцінці та у фінансованій фазі: деякі фірми знижують купівельну спроможність після фінансування, тож 1:100, яке ви тестували, не є тим, на якому ви торгуєте з реальними виплатами.
• Обмеження на новини та події: деякі фірми забороняють торгівлю навколо великих каталізаторів, що безпосередньо впливає на те, чи можна використовувати високе кредитне плече на криптовалюту під час фактичної волатильності.

Також варто пам’ятати, що число кредитного плеча не каже вам нічого про регуляторний статус фірми — і в більшості країн проп-фірма взагалі не є ліцензованим брокером. Трейдери тут купують послугу оцінки, а не відкривають регульований брокерський рахунок, тому зазвичай немає місцевого фінансового регуляторного дозволу, немає схеми компенсації інвесторів і немає сегрегації клієнтських коштів. Імітований характер рахунку, частка прибутку, яку ви зберігаєте, історія виплат і прозорість правил мають значно більше значення для вашого реального результату, ніж те, чи кредитне плече на криптовалюту 1:100 чи 1:200.

Часті запитання

Чи робить кредитне плече 1:100 на криптовалюту виклик проп-фірми легшим для проходження?

Ні. Вищий рівень кредитного плеча дозволяє відкривати більші криптовалютні позиції з меншою маржею, але також швидше змінює ваш капітал, тому може швидше призвести до порушення щоденного або максимального ліміту зниження балансу під час волатильних свічок. Більшість оцінок провалюються через правило зниження балансу, а не через кредитне плече, тому 1:100 краще розглядати як гнучкість, а не як перевагу у відсотку проходження.

Чи є 1:100 високим чи низьким кредитним плечем для криптовалюти у проп-фірмі?

Для криптовалюти це скоріше щедрий рівень. Оскільки криптовалюта дуже волатильна, багато фірм обмежують кредитне плече на криптовалюту значно нижче, ніж на форекс — одиничні або низькі двозначні значення є поширеними. Опубліковане 1:100 або вище на криптовалюту сигналізує, що фірма комфортно дозволяє трейдерам брати реальні напрямні позиції на цей клас активів, а не ставиться до нього як до другорядного.

Чому я обрав би 1:100 замість фірми, що рекламує 1:500 на криптовалюту?

Після певного рівня додаткове кредитне плече є косметичним, бо ваш реальний розмір позиції вже обмежений правилом зниження балансу фірми. Дуже високе число рідко дозволяє торгувати більшими позиціями на практиці. При 1:100 кредитне плече зазвичай перестає бути основним обмеженням, тому розумно більше уваги приділяти правилам зниження балансу, політиці утримання позицій на вихідні та умовам виплат, ніж загальному числу.

Чи можу я фактично тримати криптовалютні позиції на ніч або на вихідні при 1:100?

Це повністю залежить від фірми, а не від кредитного плеча. Криптовалюта торгується цілодобово, але багато проп-фірм все ж примусово закривають або забороняють тримати криптовалюту на вихідні, або змінюють кредитне плече та фінансування поза годинами торгівлі. Завжди підтверджуйте конкретні правила фірми щодо нічного часу та вихідних із наведеного вище порівняння, перш ніж покладатися на число кредитного плеча.