Các công ty giao dịch cung cấp đòn bẩy tiền điện tử từ 1:1 trở lên

Ý nghĩa thực sự của “đòn bẩy tiền điện tử 1:1 hoặc cao hơn” tại một công ty prop

Trang này lọc so sánh ở trên cho các công ty giao dịch độc quyền và các chương trình nhà giao dịch được cấp vốn cung cấp đòn bẩy tiền điện tử ít nhất 1:1. Trong bối cảnh công ty prop, đòn bẩy không phải là tiền mà công ty cho bạn vay dựa trên khoản tiền gửi, vì bạn không gửi vốn giao dịch ngay từ đầu. Bạn trả một khoản phí đánh giá một lần, chứng minh khả năng trên tài khoản mô phỏng, và khi vượt qua, bạn giao dịch trên tài khoản được cấp vốn (vẫn thường là mô phỏng) do công ty cấp vốn. Đòn bẩy ở đây đơn giản là bội số sức mua mà công ty áp dụng cho số dư tài khoản của bạn cho một loại tài sản nhất định — trong trường hợp này là các loại tiền điện tử như BTC và ETH.

Cài đặt 1:1 có nghĩa là với mỗi đơn vị vốn tài khoản được phân bổ cho vị thế tiền điện tử, bạn kiểm soát một đơn vị giá trị danh nghĩa. Với tài khoản mô phỏng 100.000, đòn bẩy tiền điện tử 1:1 cho phép bạn mở vị thế danh nghĩa tiền điện tử lên đến khoảng 100.000. Điều này được thiết lập một cách thận trọng so với mức 1:2, 1:5 hoặc cao hơn mà nhiều công ty cung cấp trên tiền điện tử, và thấp hơn nhiều so với các con số 1:30, 1:50 hoặc 1:100 phổ biến trên các cặp forex tại cùng các công ty đó. Tiền điện tử được xử lý một cách thận trọng chính vì nó biến động nhanh, có khoảng trống giá vào cuối tuần, và có thể xóa sạch giới hạn thua lỗ nghiêm ngặt chỉ trong một cây nến duy nhất.

Vì vậy, bộ lọc 1:1 trở lên là một ngưỡng bao gồm. Nó bao gồm các công ty cho phép giao dịch tiền điện tử, kể cả những công ty giữ sức mua tiền điện tử rất chặt chẽ như một biện pháp kiểm soát rủi ro, cũng như những công ty cho phép mức đòn bẩy cao hơn nhiều. Nếu bạn muốn sức mua tiền điện tử mạnh mẽ hơn, hãy xem 1:1 như điểm khởi đầu của danh sách và đọc mức đòn bẩy tiền điện tử thực tế của từng công ty trong bảng, vì sự khác biệt giữa 1:1 và 1:5 sẽ thay đổi hoàn toàn chiến lược của bạn.

Ai phù hợp với đòn bẩy tiền điện tử 1:1 — và ai nên tìm mức cao hơn

Đòn bẩy tiền điện tử thấp không phải là điểm yếu; đối với nhiều nhà giao dịch được cấp vốn, đó là cách an toàn hơn để giao dịch một tài sản vốn dĩ biến động trong các quy tắc giới hạn thua lỗ nghiêm ngặt. Việc 1:1 có phù hợp với bạn hay không phụ thuộc vào cách bạn giao dịch tiền điện tử.

• Phù hợp với các nhà giao dịch swing và vị thế giữ tiền điện tử trong vài giờ hoặc vài ngày và mở vị thế với quy mô vừa phải. Ở mức 1:1, một biến động 5% của BTC sẽ làm thay đổi tài khoản của bạn một cách có thể kiểm soát được thay vì đe dọa vi phạm ngay lập tức giới hạn thua lỗ hàng ngày hoặc theo dõi.
• Phù hợp với các nhà giao dịch có ý thức về rủi ro muốn có sức mua giúp ngăn ngừa việc sử dụng đòn bẩy quá mức. Nếu công ty giới hạn tiền điện tử ở mức 1:1, bạn không thể vô tình xây dựng vị thế lớn đến mức làm sập tài khoản chỉ trong một biến động mạnh.
• Ít phù hợp với các nhà giao dịch tần suất cao muốn có giá trị danh nghĩa lớn từ tài khoản nhỏ để tận dụng các biến động nhỏ trong ngày — họ sẽ cảm thấy bị hạn chế và nên lọc các công ty có mức đòn bẩy cao hơn.
• Ít phù hợp với các nhà giao dịch theo đuổi hiệu quả vốn tối đa, muốn giữ phần lớn tài khoản dự trữ và vẫn duy trì mức tiếp xúc tiền điện tử đáng kể. Đòn bẩy tiền điện tử cao hơn giúp giải phóng vốn cho mục đích đó.

Điều cần hiểu là sự đánh đổi chính: đòn bẩy tiền điện tử cao hơn làm tăng tốc độ bạn có thể đạt mục tiêu lợi nhuận và cũng làm tăng tốc độ bạn có thể vi phạm quy tắc thua lỗ. Vì hầu hết các công ty prop đều áp dụng giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày và giới hạn thua lỗ tổng thể (thường là theo dõi), đòn bẩy tương tác trực tiếp với các giới hạn đó. Ngưỡng 1:1 bảo vệ giới hạn; mức 1:5 hoặc 1:10 trên tiền điện tử đặt trách nhiệm bảo vệ đó hoàn toàn vào việc định kích thước vị thế của bạn.

Cách đòn bẩy tiền điện tử khác với con số đòn bẩy forex nổi bật

Đừng cho rằng mức đòn bẩy quảng cáo của công ty áp dụng cho tiền điện tử. Nhiều chương trình quảng bá con số đòn bẩy forex lớn nhưng âm thầm giảm sức mua theo từng loại tài sản, với tiền điện tử hầu như luôn bị hạn chế nhất. Thông thường bạn sẽ thấy 1:30 đến 1:100 trên các cặp chính, 1:10 đến 1:20 trên chỉ số và vàng, và chỉ 1:1 đến 1:5 trên tiền điện tử tại cùng một công ty. So sánh ở trên tách riêng con số tiền điện tử cụ thể, đó là lý do một công ty có thể xuất hiện ở đây với mức 1:1 ngay cả khi họ quảng bá đòn bẩy cao hơn nhiều ở nơi khác trên trang web của họ.

Những điều cần kiểm tra khi so sánh các công ty theo tiêu chí này

Đòn bẩy tiền điện tử riêng lẻ không nói lên nhiều điều cho đến khi bạn đọc nó cùng với các quy tắc điều chỉnh nó. Trước khi chọn một công ty trong danh sách trên, hãy xác minh những điều sau.

• Tiền điện tử có được phép giao dịch ở giai đoạn được cấp vốn hay không, không chỉ ở giai đoạn thử thách. Một số công ty cho phép tiền điện tử trong giai đoạn đánh giá nhưng hạn chế khi bạn được cấp vốn, hoặc ngược lại.
• Quy định về việc giữ vị thế qua cuối tuần và qua đêm. Tiền điện tử giao dịch liên tục 24/7, nhưng nhiều công ty prop buộc đóng vị thế trước cuối tuần hoặc cấm giữ vị thế qua cuối tuần. Một con số đòn bẩy hào phóng sẽ vô nghĩa nếu bạn không thể giữ vị thế khi tiền điện tử thực sự biến động.
• Các đồng coin có thể giao dịch và chênh lệch/hoa hồng trên chúng. Chênh lệch tiền điện tử tại các công ty prop có thể rộng, và trên dữ liệu mô phỏng có thể khác với sàn giao dịch thực, ảnh hưởng đến cách đòn bẩy chuyển thành chi phí thực tế.
• Cách tính thua lỗ — tĩnh hay theo dõi, trong ngày hay cuối ngày. Thua lỗ theo dõi cộng với tiền điện tử biến động là sự kết hợp dễ khiến tài khoản được cấp vốn bị đóng cửa nhất, bất kể con số đòn bẩy là bao nhiêu.
• Hạn chế về tin tức và sự kiện, vì một số công ty hạn chế giao dịch quanh các sự kiện có tác động lớn có thể làm giá tiền điện tử dao động mạnh.

Thực tế về quy định mà bạn không nên bỏ qua

Cần thẳng thắn về những gì con số đòn bẩy bảo vệ và không bảo vệ. Các công ty prop bán lẻ, ở hầu hết các khu vực pháp lý, không phải là nhà môi giới tài chính được cấp phép hoặc giám sát. Bạn đang mua dịch vụ đánh giá, không phải mở tài khoản môi giới được quản lý, nên thường không có sự cho phép cụ thể của cơ quan quản lý tài chính địa phương cho hoạt động prop, không có chương trình bồi thường nhà đầu tư, và không có sự tách biệt tiền khách hàng với phí của bạn. Một công ty cung cấp đòn bẩy 1:1 hoặc 1:100 trên tiền điện tử bị ràng buộc bởi hợp đồng và quy tắc của chính họ, không phải bởi giới hạn đòn bẩy từ cơ quan quản lý. Điều đó khiến sự minh bạch về quy tắc của công ty, lịch sử thanh toán, và sự tồn tại lâu dài của họ là những yếu tố thực sự bảo vệ bạn — không phải con số đòn bẩy nổi bật. Hãy đọc kỹ điều khoản, tìm lịch sử thanh toán nhất quán cho các nhà giao dịch được cấp vốn, và xem con số đòn bẩy như một công cụ bạn phải quản lý, không phải là sự đảm bảo cho bất cứ điều gì.

Các câu hỏi thường gặp

Đòn bẩy tiền điện tử 1:1 có nghĩa là tôi chỉ có thể giao dịch các vị thế nhỏ không?

Không. 1:1 có nghĩa là giá trị danh nghĩa tiền điện tử tối đa của bạn xấp xỉ bằng số dư tài khoản, vì vậy với tài khoản được cấp vốn sáu con số, bạn vẫn có thể mở các vị thế đáng kể. Nó chỉ ngăn bạn kiểm soát giá trị tiền điện tử lớn hơn nhiều lần số dư, đó là biện pháp bảo vệ có chủ ý chống lại một biến động đơn lẻ làm vi phạm giới hạn thua lỗ của bạn.

Tại sao các công ty prop giữ đòn bẩy tiền điện tử thấp hơn nhiều so với forex?

Tiền điện tử biến động mạnh hơn nhiều và giao dịch liên tục, kể cả cuối tuần khi thanh khoản thấp và giá có thể nhảy gap. Một con số đòn bẩy cao trên tiền điện tử sẽ cho phép nhà giao dịch xây dựng vị thế có thể vi phạm quy tắc thua lỗ hàng ngày hoặc theo dõi chỉ trong vài giây, vì vậy các công ty giới hạn nó để bảo vệ cả nhà giao dịch và vốn mô phỏng của họ.

Nếu một công ty quảng bá đòn bẩy cao, liệu tiền điện tử cũng sẽ có đòn bẩy cao?

Không nhất thiết. Con số quảng bá thường là mức đòn bẩy forex. Tiền điện tử hầu như luôn là loại tài sản bị hạn chế nhất, vì vậy một công ty quảng bá 1:100 có thể vẫn giới hạn tiền điện tử ở mức 1:1 đến 1:5. Luôn đọc con số đòn bẩy riêng cho tiền điện tử, đó chính là điều so sánh ở trên đã tách riêng.

Đòn bẩy tiền điện tử cao hơn có phải lúc nào cũng tốt hơn không?

Không. Đòn bẩy cao làm tăng tốc cả lợi nhuận và thua lỗ, và vì mọi tài khoản được cấp vốn đều có quy tắc thua lỗ nghiêm ngặt, sức mua tiền điện tử cao hơn làm tăng rủi ro vi phạm ngay lập tức. Các nhà giao dịch swing và nhà giao dịch có ý thức về rủi ro thường thích ngưỡng 1:1 chính vì nó làm cho việc sử dụng đòn bẩy quá mức trên tài sản biến động trở nên khó khăn về mặt cấu trúc.