Aziende di trading che offrono leva cripto di 1:1 o superiore

Cosa significa realmente “leva crypto 1:1 o superiore” in una prop firm

Questa pagina filtra il confronto sopra riportato per le società di trading proprietario e i programmi per trader finanziati che offrono leva crypto di almeno 1:1. In un contesto di prop firm, la leva non è denaro che la società vi presta contro un deposito, perché in primo luogo non state depositando capitale di trading. Pagate una quota di valutazione una tantum, vi dimostrate su un conto simulato e, una volta superata la prova, operate su un conto finanziato (ancora solitamente simulato) che la società capitalizza. La leva qui è semplicemente il moltiplicatore del potere d’acquisto che la società applica al saldo del vostro conto per una determinata classe di asset — in questo caso criptovalute come BTC ed ETH.

Un’impostazione 1:1 significa che per ogni unità di patrimonio netto del conto allocata a una posizione crypto, controllate un’unità di esposizione nozionale. Con un conto simulato da 100.000, la leva crypto 1:1 vi permette di aprire posizioni nozionali in crypto fino a circa 100.000. Questo è volutamente conservativo rispetto ai livelli 1:2, 1:5 o superiori che molte società offrono sulle crypto, e si colloca ben al di sotto dei valori 1:30, 1:50 o 1:100 comuni sulle coppie forex presso le stesse società. Le crypto sono trattate con cautela proprio perché si muovono rapidamente, presentano gap nei fine settimana e possono azzerare un limite stretto di drawdown in una singola candela.

Quindi un filtro 1:1 o superiore è un limite minimo inclusivo. Include le società che permettono le crypto in generale, comprese quelle che mantengono il potere d’acquisto crypto molto limitato come misura di controllo del rischio, così come quelle che offrono leve molto più elevate. Se desiderate specificamente un potere d’acquisto crypto aggressivo, considerate 1:1 come il punto di ingresso della lista e leggete la leva crypto effettiva di ogni società dalla tabella, perché la differenza tra 1:1 e 1:5 cambia completamente la vostra strategia.

A chi conviene la leva crypto 1:1 — e chi dovrebbe guardare a valori più alti

Una leva crypto bassa non è una debolezza; per molti trader finanziati è il modo più sicuro di operare su un asset intrinsecamente volatile all’interno di regole rigide di drawdown. Se 1:1 è adatto a Lei dipende da come opera con le crypto.

• Adatto ai trader swing e di posizione che detengono crypto per ore o giorni e dimensionano le posizioni in modo moderato. Con leva 1:1, una variazione del 5% in BTC muove il Suo conto di una quantità gestibile anziché minacciare una violazione immediata di un limite di drawdown giornaliero o trailing.
• Adatto ai trader attenti al rischio che preferiscono un potere d’acquisto che impedisca fisicamente il sovra-leveraging. Se la società limita le crypto a 1:1, non può accidentalmente costruire una posizione abbastanza grande da far saltare il conto in un singolo picco volatile.
• Meno adatto agli scalper ad alta frequenza che vogliono un nozionale elevato da un conto piccolo per sfruttare piccoli movimenti intraday — si sentiranno limitati e dovrebbero filtrare per società con leva più alta.
• Meno adatto ai trader che cercano la massima efficienza del capitale, che vogliono mantenere la maggior parte del conto in riserva e allo stesso tempo gestire un’esposizione crypto significativa. Una leva crypto più alta libera capitale per questo scopo.

Il compromesso chiave da comprendere: una leva crypto più alta amplifica sia la velocità con cui si può raggiungere un obiettivo di profitto sia la velocità con cui si può violare una regola di drawdown. Poiché quasi tutte le prop firm impongono una perdita massima giornaliera e un drawdown massimo complessivo (spesso trailing), la leva interagisce direttamente con questi limiti. Un limite minimo 1:1 protegge il limite; un’impostazione 1:5 o 1:10 sulle crypto mette la responsabilità di quella protezione interamente sulla dimensione della posizione che Lei gestisce.

Come la leva crypto differisce dal numero principale del forex

Non dia per scontato che la leva pubblicizzata da una società si applichi alle crypto. Molti programmi promuovono un numero elevato per il forex ma riducono silenziosamente il potere d’acquisto per classe di asset, con le crypto quasi sempre le più limitate. È comune vedere 1:30 a 1:100 sulle principali coppie, 1:10 a 1:20 su indici e oro, e solo 1:1 a 1:5 sulle crypto presso la stessa società. Il confronto sopra isola specificamente il numero relativo alle crypto, motivo per cui una società può apparire qui con leva 1:1 anche quando pubblicizza leve molto più alte altrove sul suo sito.

Cosa verificare quando si confrontano le società su questa dimensione

La leva crypto da sola dice poco finché non la si legge insieme alle regole che la governano. Prima di scegliere una società dalla lista sopra, verifichi quanto segue.

• Se le crypto sono consentite almeno nella fase finanziata, non solo nella sfida. Alcune società permettono le crypto durante la valutazione ma le limitano una volta finanziati, o viceversa.
• Regole per il mantenimento durante il weekend e la notte. Le crypto sono negoziate 24 ore su 24, ma molte prop firm chiudono forzatamente le posizioni prima del weekend o vietano di mantenerle durante questo periodo. Un valore di leva generoso è inutile se non si può mantenere la posizione quando le crypto effettivamente si muovono.
• Quali monete sono negoziabili e lo spread/commissione su di esse. Gli spread crypto nelle prop firm possono essere ampi e, su un feed simulato, possono differire da quelli di un exchange reale, influenzando come la leva si traduce in costo reale.
• Come viene calcolato il drawdown — statico vs trailing, intraday vs fine giornata. Il trailing drawdown unito a crypto volatili è la combinazione più probabile per terminare un conto finanziato, indipendentemente dal valore della leva.
• Restrizioni su notizie ed eventi, poiché alcune società limitano il trading attorno a eventi ad alto impatto che possono causare forti oscillazioni nelle crypto.

La realtà regolamentare che non dovrebbe trascurare

Vale la pena essere chiari su cosa il valore della leva protegge e cosa no. Le prop firm retail, nella maggior parte delle giurisdizioni, sono broker finanziari non autorizzati né supervisionati. Lei sta acquistando un servizio di valutazione, non aprendo un conto di intermediazione regolamentato, quindi di solito non c’è un’autorizzazione specifica da parte di un regolatore finanziario locale per l’attività prop, nessun schema di compensazione per gli investitori e nessuna segregazione del Suo denaro cliente rispetto alla quota pagata. Una società che offre leva 1:1 o 1:100 sulle crypto è vincolata dal proprio contratto e dalle proprie regole, non da un limite di leva imposto da un regolatore. Questo rende la trasparenza delle regole della società, il suo storico di pagamenti e la sua longevità gli elementi che realmente La tutelano — non il valore nominale della leva. Legga i termini, cerchi una storia coerente di pagamenti ai trader finanziati e consideri qualsiasi valore di leva come uno strumento da gestire, non una garanzia di alcunché.

Domande frequenti

La leva crypto 1:1 significa che posso operare solo con posizioni piccolissime?

No. 1:1 significa che il Suo nozionale massimo in crypto è approssimativamente pari al saldo del conto, quindi su un conto finanziato a sei cifre può comunque assumere posizioni di dimensioni considerevoli. Semplicemente impedisce di controllare più volte il Suo saldo in crypto, una salvaguardia deliberata contro una singola mossa volatile che violerebbe il Suo limite di drawdown.

Perché le prop firm mantengono la leva crypto molto più bassa rispetto al forex?

Le crypto sono molto più volatili e vengono negoziate continuamente, anche nei fine settimana quando la liquidità è scarsa e i prezzi possono presentare gap. Un valore di leva alto sulle crypto permetterebbe a un trader di costruire un’esposizione capace di violare una regola di drawdown giornaliero o trailing in pochi secondi, quindi le società la limitano per proteggere sia il trader sia il loro capitale simulato.

Se una società pubblicizza una leva alta, anche quella sulle crypto sarà alta?

Non necessariamente. Il numero pubblicizzato è di solito quello del forex. Le crypto sono quasi sempre la classe di asset più limitata, quindi una società che pubblicizza 1:100 può comunque limitare le crypto a 1:1 o 1:5. Legga sempre il valore specifico per le crypto, che è esattamente ciò che il confronto sopra isola.

Una leva crypto più alta è sempre migliore?

No. Una leva più alta accelera sia i guadagni sia le perdite e, poiché ogni conto finanziato ha regole rigide di drawdown, un potere d’acquisto crypto maggiore aumenta il rischio di una violazione immediata. I trader swing e quelli attenti al rischio spesso preferiscono un limite minimo 1:1 proprio perché rende strutturalmente difficile il sovra-leveraging su un asset volatile.