Пропозиції проп-фірм з криптовалютним кредитним плечем 1:1 або вищим

Що насправді означає “криптовалютне кредитне плече 1:1 або вище” у проп-фірмі

Ця сторінка фільтрує порівняння вище до пропрієтарних торгових фірм і програм фінансування трейдерів, які пропонують криптовалютне кредитне плече щонайменше 1:1. У контексті проп-фірми кредитне плече — це не гроші, які фірма позичає вам під заставу, оскільки ви взагалі не вносите торговий капітал. Ви сплачуєте одноразовий збір за оцінку, доводите свої навички на симульованому рахунку, а після проходження торгуєте на фінансованому (зазвичай також симульованому) рахунку, капіталізованому фірмою. Кредитне плече тут — це просто множник купівельної спроможності, який фірма застосовує до балансу вашого рахунку для певного класу активів — у цьому випадку криптовалют, таких як BTC і ETH.

Налаштування 1:1 означає, що на кожну одиницю власного капіталу рахунку, виділену на криптовалютну позицію, ви контролюєте одну одиницю номінального обсягу. З симульованим рахунком у 100 000, кредитне плече 1:1 дозволяє відкрити позицію приблизно на 100 000 у криптовалюті. Це свідомо консервативно порівняно з рівнями 1:2, 1:5 або вищими, які пропонують багато фірм для криптовалют, і значно нижче за 1:30, 1:50 або 1:100, поширені для валютних пар у тих же фірмах. Криптовалюти ставляться обережно саме тому, що вони рухаються швидко, мають розриви цін у вихідні дні і можуть знищити жорсткий ліміт просадки за одну свічку.

Отже, фільтр 1:1 або вище — це інклюзивна мінімальна межа. Він охоплює фірми, які взагалі дозволяють криптовалюту, включно з тими, що дуже обмежують купівельну спроможність криптовалют як захід контролю ризиків, а також тими, що пропонують значно вищі рівні. Якщо ви конкретно шукаєте агресивне кредитне плече для криптовалют, розглядайте 1:1 як початкову точку списку і читайте фактичне кредитне плече кожної фірми в таблиці, оскільки різниця між 1:1 і 1:5 кардинально змінює вашу стратегію.

Для кого підходить криптовалютне кредитне плече 1:1 — і хто має шукати вищі рівні

Низьке кредитне плече для криптовалют — це не слабкість; для багатьох фінансованих трейдерів це безпечніший спосіб торгувати надзвичайно волатильним активом у межах суворих правил просадки. Чи підходить вам 1:1, залежить від того, як ви торгуєте криптовалютами.

• Підходить для свінг- та позиційних трейдерів, які утримують криптовалюту годинами або днями і відкривають позиції помірного розміру. При 1:1 рух на 5% у BTC змінює баланс вашого рахунку керованою мірою, а не загрожує миттєвим порушенням добового або плаваючого ліміту просадки.
• Підходить для трейдерів, які усвідомлюють ризики і віддають перевагу купівельній спроможності, що фізично запобігає надмірному кредитному плечу. Якщо фірма обмежує криптовалюту на рівні 1:1, ви не зможете випадково відкрити позицію настільки велику, щоб знищити рахунок за один волатильний сплеск.
• Менш підходить для скальперів високої частоти, які хочуть великий номінал з невеликого рахунку, щоб отримувати прибуток із дрібних внутрішньоденних рухів — вони почуватимуться обмеженими і мають шукати фірми з вищим кредитним плечем.
• Менш підходить для трейдерів, які прагнуть максимальної ефективності капіталу, які хочуть зберегти більшу частину рахунку в резерві і водночас мати значний криптовалютний ризик. Вищий рівень кредитного плеча звільняє капітал для цього.

Ключова компромісна ситуація, яку слід розуміти: вищий рівень криптовалютного кредитного плеча збільшує як швидкість досягнення цілі прибутку, так і швидкість порушення правила просадки. Оскільки майже всі проп-фірми застосовують максимальний добовий збиток і максимальну загальну (часто плаваючу) просадку, кредитне плече безпосередньо взаємодіє з цими лімітами. Мінімум 1:1 захищає ліміт; налаштування 1:5 або 1:10 на криптовалюту перекладає відповідальність за захист повністю на розмір вашої позиції.

Чим криптовалютне кредитне плече відрізняється від заголовного показника на форекс

Не припускайте, що рекламоване кредитне плече фірми застосовується до криптовалют. Багато програм рекламують велике кредитне плече на форекс, але тихо знижують купівельну спроможність для кожного класу активів, при цьому криптовалюти майже завжди мають найжорсткіші обмеження. Зазвичай можна побачити 1:30 до 1:100 на основних валютах, 1:10 до 1:20 на індексах і золоті, і лише 1:1 до 1:5 на криптовалютах у тій самій фірмі. Порівняння вище виділяє саме криптовалютний показник, тому фірма може з’явитися тут із 1:1, навіть якщо на своєму сайті рекламує значно вищі рівні кредитного плеча.

Що перевіряти при порівнянні фірм за цим параметром

Криптовалютне кредитне плече саме по собі мало що говорить, доки ви не прочитаєте правила, які його регулюють. Перед вибором фірми зі списку вище перевірте наступне.

• Чи дозволена криптовалюта взагалі на етапі фінансування, а не лише на етапі оцінки. Деякі фірми дозволяють криптовалюту під час оцінки, але обмежують її після фінансування, або навпаки.
• Правила утримання позицій у вихідні та вночі. Криптовалюти торгуються цілодобово, але багато проп-фірм примушують закривати позиції перед вихідними або забороняють утримувати їх у цей час. Щедрий показник кредитного плеча марний, якщо ви не можете утримувати позицію, коли криптовалюта фактично рухається.
• Які монети доступні для торгівлі та який спред/комісія на них. Спреди на криптовалюти у проп-фірмах можуть бути широкими, і на симульованому потоці вони можуть відрізнятися від реального біржового, що впливає на те, як кредитне плече перетворюється на реальні витрати.
• Як розраховується просадка — статична чи плаваюча, внутрішньоденна чи кінцева. Плаваюча просадка плюс волатильна криптовалюта — це комбінація, яка найчастіше призводить до завершення фінансованого рахунку, незалежно від показника кредитного плеча.
• Обмеження на торгівлю під час новин та подій, оскільки деякі фірми обмежують торгівлю навколо подій з високим впливом, які можуть викликати різкі коливання криптовалюти.

Регуляторна реальність, яку не слід ігнорувати

Варто прямо сказати, що показник кредитного плеча захищає і що ні. Роздрібні проп-фірми у більшості юрисдикцій є неліцензованими та неспостережуваними фінансовими брокерами. Ви купуєте послугу оцінки, а не відкриваєте регульований брокерський рахунок, тому зазвичай немає місцевого фінансового регуляторного дозволу, специфічного для проп-діяльності, немає схеми компенсації інвесторів і немає сегрегації клієнтських коштів вашого внеску. Фірма, що пропонує 1:1 або 1:100 на криптовалюту, зобов’язана дотримуватися власного контракту і правил, а не обмеження кредитного плеча від регулятора. Тому прозорість правил фірми, її історія виплат і довговічність — це те, що насправді вас захищає, а не заголовок кредитного плеча. Читайте умови, шукайте послідовну історію виплат фінансованим трейдерам і розглядайте будь-який показник кредитного плеча як інструмент, який ви маєте контролювати, а не як гарантію чогось.

Поширені запитання

Чи означає криптовалютне кредитне плече 1:1, що я можу торгувати лише дуже маленькими позиціями?

Ні. 1:1 означає, що ваш максимальний криптовалютний номінал приблизно дорівнює балансу вашого рахунку, тому на фінансованому рахунку з шістьма цифрами ви все одно можете відкривати значні позиції. Це просто запобігає контролю кількох разів вашого балансу в криптовалюті, що є свідомим захистом від одного волатильного руху, який порушить ваш ліміт просадки.

Чому проп-фірми тримають криптовалютне кредитне плече значно нижчим, ніж на форекс?

Криптовалюти набагато волатильніші і торгуються безперервно, включно з вихідними, коли ліквідність низька і ціни можуть мати розриви. Високе кредитне плече на криптовалюту дозволило б трейдеру накопичувати ризик, здатний порушити добове або плаваюче правило просадки за секунди, тому фірми обмежують його, щоб захистити і трейдера, і власний симульований капітал.

Якщо фірма рекламує високе кредитне плече, чи буде воно високим і для криптовалют?

Не обов’язково. Рекламоване число зазвичай стосується форекс. Криптовалюти майже завжди є найбільш обмеженим класом активів, тому фірма, що рекламує 1:100, може обмежувати криптовалюту на рівні 1:1 до 1:5. Завжди читайте криптовалютний показник, саме його виділяє порівняння вище.

Чи завжди краще мати вищий рівень криптовалютного кредитного плеча?

Ні. Вищий рівень кредитного плеча прискорює як прибутки, так і збитки, і оскільки кожен фінансований рахунок має суворі правила просадки, більша купівельна спроможність криптовалют збільшує ризик миттєвого порушення ліміту. Свінг-трейдери та трейдери, які усвідомлюють ризики, часто віддають перевагу мінімуму 1:1 саме тому, що це робить надмірне кредитне плече на волатильному активі структурно складним.