Companii de Prop Trading Oferind Peste $1.5M în Finanțare

Ce înseamnă de fapt „mai mult de 1,5 milioane de dolari finanțare” la o firmă de trading proprietar

În tradingul proprietar, cifra „finanțării” nu reprezintă bani virați în contul dumneavoastră bancar. Este dimensiunea contului de tranzacționare simulat pe care o firmă vă permite să o controlați după ce treceți evaluarea acesteia și plafonul până la care poate crește acel cont prin planul de scalare al firmei. O pagină filtrată pentru firme care oferă mai mult de 1,5 milioane de dolari listează, prin urmare, programe care permit unui singur trader să opereze un cont mare sau un set combinat de conturi, totalizând peste un milion și jumătate de dolari în putere de cumpărare. Profitul pe care îl generați pe acel sold simulat este real pentru dumneavoastră doar prin împărțirea profitului pe care firma o plătește din propriile fonduri.

Nivelul de 1,5 milioane de dolari se situează în segmentul superior-mediu al industriei. Majoritatea firmelor de trading proprietar pentru retail limitează un singur cont de evaluare undeva între 100.000 și 400.000 de dolari și ajung la sume mai mari prin una dintre cele două căi: un plan de scalare integrat care crește soldul pe măsură ce atingeți repere constante de profit sau o regulă de alocare maximă care vă permite să gestionați mai multe conturi finanțate simultan până la un plafon combinat. Depășirea pragului de 1,5 milioane de dolari înseamnă aproape întotdeauna că vă aflați în fața celei de-a doua situații, a rezultatului scalării, sau a ambelor, mai degrabă decât că unui trader nou i se oferă un cont de 1,5 milioane de dolari din prima zi.

De ce contează pragul de 1,5 milioane de dolari și cui i se potrivește

Saltul de la o limită tipică de 200.000–500.000 de dolari la peste 1,5 milioane schimbă matematica într-un mod specific. La un obiectiv zilnic de 1%, un sold de 1,5 milioane de dolari reprezintă aproximativ 15.000 de dolari profit simulat pe o zi bună, față de poate 2.000–5.000 la nivelurile mai mici. Cu o împărțire de 80%, aceasta este o sumă reală, retragibilă, la o scară diferită. Dar același multiplicator se aplică și regulilor: un drawdown maxim de 5% la 1,5 milioane de dolari înseamnă o variație de 75.000 de dolari pe care firma este dispusă să o suporte pe capital simulat, iar firmele se protejează în consecință.

Acest nivel tinde să se potrivească:

• Traderilor care au demonstrat deja consistență la dimensiuni mai mici ale contului și doresc ca mărimea poziției să corespundă avantajului lor, mai degrabă decât să fie limitată de un sold mic.
• Traderilor sistematici sau cu frecvență redusă a căror convingere pe tranzacție este suficient de mare încât o lichiditate mai mare este constrângerea principală, nu strategia.
• Celor dispuși să gestioneze mai multe conturi, deoarece o mare parte din finanțarea peste 1,5 milioane se atinge prin combinarea mai multor conturi finanțate sub un plafon unic de alocare, mai degrabă decât printr-un cont monstruos unic.

Nu este potrivit pentru un începător. Un sold simulat mai mare nu relaxează procentele de drawdown; amplifică consecințele în dolari ale încălcării acestora, iar o singură încălcare a regulilor pe un cont mare încheie aranjamentul la fel de rapid ca pe unul mic.

Cum se compară 1,5 milioane de dolari cu limitele mai mici și mai mari

Față de limita comună de 200.000 sau 400.000 de dolari, firmele din lista de mai sus semnalează că sunt confortabile să aloce dimensiuni simulate serioase traderilor care continuă să performeze, de obicei pentru că planul lor de scalare sau politica multi-cont este generoasă. Comparativ cu firmele care afișează sume de 2 milioane, 4 milioane sau mai mari, plafonul de 1,5 milioane este adesea numărul mai onest: maximele foarte mari afișate sunt frecvent puncte teoretice finale pe care aproape niciun trader nu le atinge, fiind blocate în spatele multor luni de trading profitabil neîntrerupt. Când comparați în această privință, citiți dincolo de titlu:

• Este 1,5 milioane un cont unic sau un plafon combinat pe mai multe conturi?
• Este o alocare inițială sau poate fi atinsă doar printr-un plan de scalare în mai multe etape, cu condiții de profit și timp?
• Se înăspresc regulile de drawdown pe măsură ce soldul crește și cum evoluează împărțirea profitului: se îmbunătățește, rămâne constantă sau este revizuită la niveluri mai înalte?

Reglementare, risc și ce să verificați în schimb

Este important să fiți clar cu privire la ceea ce o cifră mare a finanțării garantează și ce nu garantează. În majoritatea jurisdicțiilor, firmele de trading proprietar pentru retail nu sunt brokeri financiari autorizați sau supravegheați. Cumpărați un serviciu de evaluare, nu deschideți un cont de brokeraj reglementat, așadar, de obicei, nu există autorizare de la autoritatea locală, nici schemă de compensare a investitorilor și nici segregare a banilor clienților în spatele contului dumneavoastră de 1,5 milioane. Soldul este simulat, iar plata este o împărțire contractuală a profitului plătită din fondurile companiei. O cifră mai mare afișată este o promisiune comercială, nu o garanție reglementată.

Pentru că regulile și istoricul firmei sunt principalul mecanism de protecție, lucrurile care merită verificate la acest nivel sunt practice, nu reglementare:

• Istoricul plăților. La dimensiuni mai mari ale contului, firma este responsabilă pentru plăți mai mari, astfel că un istoric documentat și repetat de plată a traderilor finanțați contează mai mult decât orice plafon afișat.
• Claritatea regulilor de drawdown. Dacă pierderea maximă este calculată pe soldul inițial, pe capital sau pe un maxim istoric mobil, valoarea în dolari a acelei reguli la 1,5 milioane și exact ce constituie o încălcare.
• Regulile de consistență și plafonare. Unele firme limitează cât din profitul total poate proveni dintr-o singură zi sau tranzacție, ceea ce afectează substanțial cât de utilizabil este un sold mare.
• Condițiile de scalare necesare pentru a atinge efectiv 1,5 milioane și dacă firma poate reduce alocarea după o perioadă de pierderi.

Întrebări frecvente

Înseamnă „mai mult de 1,5 milioane de dolari finanțare” că primesc 1,5 milioane de dolari în numerar?

Nu. Cifra reprezintă dimensiunea contului de tranzacționare simulat sau demo pe care îl puteți controla după ce treceți evaluarea, inclusiv orice creștere prin planul de scalare al firmei. Nu primiți niciodată cei 1,5 milioane în sine. Ceea ce puteți primi este împărțirea profitului convenită, plătită din fondurile proprii ale firmei, asupra profitului pe care îl generați în raport cu acel sold.

Este 1,5 milioane un cont unic sau mai multe conturi combinate?

Variează în funcție de firmă, motiv pentru care este primul lucru de verificat în lista de mai sus. Unele programe ating acest nivel printr-un cont mare scalat, dar multe îl ating permițându-vă să dețineți mai multe conturi finanțate până la o alocare maximă combinată. Regulile, limitele de drawdown și mecanismele de plată pot diferi între aceste două structuri, așadar confirmați modelul folosit de o firmă înainte de a compara.

Trebuie să încep de la 1,5 milioane sau pot să cresc până la această sumă?

Majoritatea firmelor din acest nivel nu oferă unui trader nou un cont de 1,5 milioane imediat. De obicei începeți cu o dimensiune mai mică de evaluare și creșteți spre maxim atingând repere constante de profit în timp, în cadrul unui plan de scalare. Verificați țintele specifice de profit, cerințele de timp și orice înăsprire a drawdown-ului care se aplică la fiecare etapă de scalare.

Este o limită mai mare a finanțării mai sigură sau mai bună?

Nu neapărat. Un plafon mai mare crește potențialul de plată, dar amplifică și impactul în dolari al acelorași reguli procentuale de drawdown și nu spune nimic despre dacă firma plătește efectiv. La această dimensiune, prioritizați istoricul de plată al firmei, claritatea limitelor de pierdere și realismul condițiilor de scalare în detrimentul cifrei afișate a finanțării.