Prop firmy nabízející více než $1.5M v financování

Co ve skutečnosti znamená “více než 1,5 milionu dolarů financování” u prop firmy

V proprietárním obchodování není číslo “financování” penězi, které vám jsou převedeny na bankovní účet. Je to velikost simulovaného obchodního účtu, který vám firma umožní ovládat po úspěšném absolvování jejího hodnocení, a zároveň strop, do jaké velikosti může tento účet růst prostřednictvím škálovacího plánu firmy. Stránka filtrovaná na firmy nabízející více než 1,5 milionu dolarů tedy uvádí programy, které umožňují jednomu obchodníkovi provozovat jeden velký účet nebo soubor účtů, jejichž celková kupní síla přesahuje jeden a půl milionu dolarů. Zisk, který na tomto simulovaném zůstatku vytvoříte, je pro vás skutečný pouze prostřednictvím podílu na zisku, který firma vyplácí ze svých vlastních prostředků.

Úroveň 1,5 milionu dolarů se nachází v horní střední třídě odvětví. Většina maloobchodních prop firem omezuje velikost jednoho hodnotícího účtu někde mezi 100 000 a 400 000 dolary a dosahuje větších celkových částek jednou ze dvou cest: vestavěným škálovacím plánem, který zvyšuje váš zůstatek, jakmile dosáhnete konzistentních ziskových milníků, nebo pravidlem maximální alokace, které vám umožňuje provozovat několik financovaných účtů najednou až do kombinovaného stropu. Překročení 1,5 milionu dolarů téměř vždy znamená, že se díváte na druhou možnost, tedy výsledek škálování, nebo obě možnosti, spíše než že by novému obchodníkovi byl na první den předán účet s 1,5 milionem dolarů.

Proč je hranice 1,5 milionu dolarů důležitá a komu vyhovuje

Přechod z typického stropu 200 000–500 000 dolarů na více než 1,5 milionu mění matematiku specifickým způsobem. Při denním cíli 1 % představuje zůstatek 1,5 milionu přibližně 15 000 dolarů simulovaného zisku za dobrý den, oproti možná 2 000–5 000 dolarů u menších úrovní. Při rozdělení zisku 80 % je to skutečné, vybíratelné peníze v jiné škále. Ale stejný násobitel platí i pro pravidla: maximální pokles 5 % z 1,5 milionu znamená 75 000 dolarů, které je firma ochotna absorbovat na simulovaném kapitálu, a firmy se podle toho chrání.

Tato úroveň obvykle vyhovuje:

• Obchodníkům, kteří již prokázali konzistenci u menších velikostí účtů a chtějí, aby jejich velikost pozic odpovídala jejich výhodě, místo aby byla omezena malým zůstatkem.
• Systematickým nebo nízkofrekvenčním obchodníkům, jejichž přesvědčení v jednotlivé obchody je dostatečně silné, že větší objem kapitálu je omezujícím faktorem, nikoli strategie.
• Těm, kteří jsou ochotni spravovat více účtů, protože většina financování nad 1,5 milionu je dosažena kombinací několika financovaných účtů pod jedním stropem alokace, nikoli jedním obrovským účtem.

Není to vhodné pro začátečníky. Větší simulovaný zůstatek nezvyšuje procenta povolených poklesů; zvětšuje dolarové důsledky jejich překročení a porušení pravidla u velkého účtu ukončí spolupráci stejně rychle jako u malého.

Jak se 1,5 milionu dolarů srovnává s nižšími a vyššími stropy

Ve srovnání s běžným maximem 200 000 nebo 400 000 dolarů firmy uvedené výše signalizují, že jsou ochotny přidělit vážnou simulovanou velikost obchodníkům, kteří nadále podávají výkony, obvykle díky štědrému škálovacímu plánu nebo politice více účtů. Ve srovnání s firmami, které inzerují 2 miliony, 4 miliony nebo vyšší částky, je strop 1,5 milionu často upřímnější číslo: velmi velká inzerovaná maxima jsou často teoretickými koncovými body, kterých téměř žádný obchodník nedosáhne, a jsou uzamčena za mnoha měsíci nepřetržitého ziskového obchodování. Když porovnáváte v tomto ohledu, čtěte za titulky:

• Je 1,5 milionu jeden účet nebo kombinovaný strop napříč více účty?
• Je to počáteční alokace nebo dosažitelná pouze prostřednictvím vícestupňového škálovacího plánu s podmínkami zisku a času?
• Zpřísňují se pravidla poklesu s růstem zůstatku a zlepšuje se, zůstává stejný nebo se přehodnocuje podíl na zisku ve vyšších úrovních?

Regulace, riziko a co místo toho ověřit

Je důležité mít jasno v tom, co velká částka financování zaručuje a co ne. Ve většině jurisdikcí nejsou maloobchodní prop firmy licencovanými nebo dozorovanými finančními makléři. Kupujete hodnotící službu, neotevíráte regulovaný makléřský účet, takže obvykle není žádné povolení od místního regulátora, žádný systém kompenzace investorů ani segregace klientských peněz za vaším účtem 1,5 milionu dolarů. Zůstatek je simulovaný a výplata je smluvní podíl na zisku vyplácený z prostředků společnosti. Větší číslo v titulku je obchodní slib, nikoli regulovaná záruka.

Protože hlavní zárukou jsou pravidla a výsledky firmy, věci, které stojí za ověření na této úrovni, jsou spíše praktické než regulační:

• Historie výplat. U větších velikostí účtů je firma odpovědná za větší výplaty, takže dokumentovaná, opakovaná historie vyplácení financovaným obchodníkům je důležitější než jakýkoli inzerovaný strop.
• Jasnost pravidel poklesu. Zda je maximální ztráta počítána z počátečního zůstatku, vlastního kapitálu nebo z trailing high-water mark, dolarová hodnota tohoto pravidla při 1,5 milionu a přesně co se počítá jako porušení.
• Pravidla konzistence a stropů. Některé firmy omezují, kolik z celkového zisku může pocházet z jednoho dne nebo obchodu, což výrazně ovlivňuje použitelnost velkého zůstatku.
• Podmínky škálování, které jsou potřeba k dosažení 1,5 milionu, a zda firma může snížit vaši alokaci po ztrátovém období.

Často kladené otázky

Znamená “více než 1,5 milionu dolarů financování”, že obdržím 1,5 milionu v hotovosti?

Ne. Číslo představuje velikost simulovaného nebo demo obchodního účtu, který můžete ovládat po úspěšném absolvování hodnocení, včetně jakéhokoli růstu prostřednictvím škálovacího plánu firmy. 1,5 milionu dolarů samotných nikdy neobdržíte. Co můžete obdržet, je dohodnutý podíl na zisku, vyplácený z vlastních prostředků firmy, ze zisku, který na tomto zůstatku vytvoříte.

Je 1,5 milionu jeden účet nebo několik účtů dohromady?

Liší se to podle firmy, proto je to první věc, kterou je třeba zkontrolovat v seznamu výše. Některé programy dosahují této úrovně jedním velkým škálovaným účtem, ale mnoho jich to dosahuje tím, že vám umožní držet více financovaných účtů až do kombinovaného maximálního limitu. Pravidla, limity poklesu a mechanismy výplat se mohou mezi těmito dvěma strukturami lišit, proto si před porovnáním ověřte, jaký model daná firma používá.

Musím začít na 1,5 milionu, nebo mohu postupně růst?

Většina firem na této úrovni novému obchodníkovi okamžitě nepřidělí účet s 1,5 milionu. Obvykle začínáte s menší hodnotou hodnocení a postupně rostete k maximu tím, že dosahujete konzistentních ziskových milníků v čase podle škálovacího plánu. Zkontrolujte konkrétní cíle zisku, časové požadavky a případné zpřísnění pravidel poklesu, které platí v každé fázi škálování.

Je vyšší strop financování bezpečnější nebo lepší?

Sám o sobě ne. Vyšší strop zvyšuje potenciální výplatu, ale také znásobuje dolarový dopad stejných procentních pravidel poklesu a nic neříká o tom, zda firma skutečně vyplácí. Na této úrovni upřednostňujte historii výplat firmy, jasnost jejích limitů ztrát a realističnost jejích škálovacích podmínek před číslem uvedeným v titulku financování.