Các Công Ty Prop Cung Cấp Giao Dịch Metals

Ý nghĩa của “Kim loại” trong đánh giá công ty prop

Khi một công ty giao dịch độc quyền liệt kê kim loại như một tài sản có thể giao dịch, hầu như luôn có nghĩa là các hợp đồng kim loại quý và công nghiệp được cung cấp dưới dạng CFD (hợp đồng chênh lệch) trên nền tảng mô phỏng của công ty. Các công cụ chính là vàng giao ngay (XAU/USD) và bạc giao ngay (XAG/USD), với một số công ty bổ sung bạch kim (XPT/USD), palladium (XPD/USD) và thỉnh thoảng là đồng. Bạn không mua kim loại vật lý hay giữ hợp đồng tương lai dưới tên của riêng bạn — bạn đang giao dịch một công cụ dựa trên giá trên tài khoản demo/tài trợ, và mối quan hệ của bạn là với công ty prop theo hợp đồng đánh giá của họ, không phải với sàn giao dịch kim loại hay nhà môi giới được quản lý.

Điều này quan trọng vì vàng và bạc có cách vận hành rất khác so với các cặp forex và chỉ số chiếm ưu thế trong hầu hết các thử thách. Các công ty trong so sánh trên đều cho phép kim loại, nhưng điều kiện đi kèm với giao dịch kim loại rất đa dạng, và những điều kiện đó thường là nơi một nhà giao dịch tập trung vào kim loại sẽ thành công hoặc thất bại.

Tại sao kim loại là một thử thách riêng biệt trong các chương trình được tài trợ

Đặc biệt là vàng, là một trong những công cụ phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch được tài trợ vì nó có xu hướng mạnh và cung cấp biên độ dao động lớn trong ngày. Chính sự biến động đó là điều khiến các nhà giao dịch vướng phải các quy tắc giảm lỗ của công ty prop. Một vài đặc điểm cần cân nhắc trước khi bạn chọn một công ty trong danh sách trên:

• Biến động so với giới hạn lỗ hàng ngày — vàng có thể di chuyển vài đô la trong vài giây quanh các dữ liệu của Mỹ. Trên một tài khoản giới hạn giảm lỗ hàng ngày chặt chẽ, một vị thế kích thước bình thường có thể vượt quá giới hạn chỉ trong một cú nhảy, vì vậy kích thước vị thế phải thận trọng hơn nhiều so với một cặp forex chính.
• Chênh lệch giá và hoa hồng trên kim loại — kim loại thường được báo giá với chênh lệch thô rộng hơn so với EUR/USD, và một số công ty áp dụng hoa hồng riêng cho mỗi lot. Vì mục tiêu lợi nhuận cố định, chi phí rộng hơn trên vàng có nghĩa mỗi giao dịch phải hoạt động hiệu quả hơn để được tính là thành công.
• Kích thước hợp đồng và giá trị pip/điểm — giá trị của một chuyển động một lot trên vàng rất lớn, vì vậy đòn bẩy có vẻ hào phóng trên giấy tờ sẽ nhanh chóng chuyển thành mức độ rủi ro đáng kể. Hãy kiểm tra giá trị điểm thực tế, không chỉ dựa vào con số đòn bẩy quảng cáo.
• Phí qua đêm và xử lý qua đêm — kim loại chịu phí tài chính qua đêm trên hầu hết các nền tảng. Nếu chiến lược của bạn giữ vị thế trong nhiều ngày, chi phí swap và bất kỳ hạn chế giữ qua cuối tuần nào có thể làm giảm lợi nhuận của một giao dịch thắng.

Những điều cần kiểm tra khi so sánh các công ty về kim loại

Bởi vì đây là một lĩnh vực chủ yếu không được quản lý, dựa trên hợp đồng, các quy tắc do công ty công bố là biện pháp bảo vệ chính của bạn — thường không có cơ quan quản lý tài chính địa phương, không có chương trình bồi thường cho nhà đầu tư và không có sự tách biệt tiền khách hàng, vì bạn đang mua dịch vụ đánh giá thay vì mở tài khoản môi giới. Khi bạn so sánh các công ty thân thiện với kim loại ở trên, hãy đọc kỹ quy định cụ thể về cách xử lý kim loại thay vì giả định các điều khoản forex chung áp dụng. Những điểm quan trọng nhất để quyết định là:

1. Đòn bẩy được cung cấp cho kim loại cụ thể — nhiều công ty giới hạn đòn bẩy kim loại thấp hơn đòn bẩy forex của họ (ví dụ cung cấp đòn bẩy cao cho các cặp tiền tệ nhưng mức thấp hơn cho vàng và bạc). Sức mua quan trọng là mức áp dụng cho tài sản bạn thực sự giao dịch.
2. Quy tắc giao dịch theo tin tức và sự kiện tác động lớn — vàng phản ứng mạnh với các chỉ số lạm phát, quyết định của ngân hàng trung ương và các tin tức địa chính trị. Một số công ty cấm giữ các giao dịch kim loại qua các tin tức lớn, hoặc hủy lợi nhuận kiếm được trong khoảng thời gian quanh sự kiện. Nếu lợi thế của bạn dựa trên sự kiện, quy tắc này có thể loại bỏ toàn bộ phương pháp của bạn.
3. Kim loại có được tính vào yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu hoặc tính nhất quán không — xác nhận các giao dịch kim loại đủ điều kiện giống như các giao dịch forex.
4. Loại giảm lỗ — giảm lỗ tĩnh (dựa trên số dư) dễ chịu hơn cho chiến lược vàng biến động so với giảm lỗ theo dõi (dựa trên vốn chủ sở hữu) tăng lên theo từng đỉnh mới và có thể khóa lỗ sau một cú giảm mạnh.
5. Trượt giá và mô hình thực thi — hỏi xem việc khớp lệnh trong những thời điểm vàng biến động nhanh có phản ánh dữ liệu trực tiếp thực tế không, vì chất lượng thực thi là yếu tố chuyển đổi một thử thách thành tài khoản được tài trợ bền vững.

Ai phù hợp với chương trình tài trợ tập trung vào kim loại

Chương trình thân thiện với kim loại phù hợp với các nhà giao dịch đã hiểu nhịp điệu của vàng và bạc — sự chồng lấn phiên London và New York, mối quan hệ nghịch đảo giữa vàng và đô la, và cách lợi suất thực và kỳ vọng lạm phát điều khiển kim loại. Nó không phù hợp với người xem vàng chỉ là một cặp để giao dịch nhanh, vì chi phí của một vị thế quá lớn so với giới hạn lỗ hàng ngày chặt chẽ là không khoan nhượng. Nếu kim loại là trung tâm trong chiến lược của bạn, ưu tiên các công ty trong so sánh trên có đòn bẩy kim loại hợp lý với giảm lỗ tĩnh và quy tắc minh bạch, bằng văn bản về giao dịch tin tức. Nếu kim loại chỉ là bổ sung thỉnh thoảng cho danh mục forex, thì các điều khoản đánh giá tiêu chuẩn và tỷ lệ chia lợi nhuận tổng thể quan trọng hơn các chi tiết cụ thể về kim loại.

Cuối cùng, hãy coi bất kỳ lợi nhuận nào bạn rút ra cuối cùng là khoản thanh toán theo hợp đồng từ công ty, không phải thu nhập đầu tư từ tài khoản được quản lý. Cách khoản thanh toán đó bị đánh thuế hoàn toàn phụ thuộc vào nơi bạn sinh sống — ở nhiều quốc gia, chia lợi nhuận được xem là thu nhập tự doanh hoặc thu nhập khác chứ không phải lợi nhuận vốn — vì vậy hãy xác nhận vị trí này với chuyên gia thuế địa phương thay vì giả định.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể giao dịch vàng và bạc trong giai đoạn đánh giá hay chỉ khi đã được tài trợ?

Ở các công ty liệt kê ở trên hỗ trợ kim loại, bạn thường có thể giao dịch vàng, bạc và các kim loại khác được liệt kê trong chính giai đoạn đánh giá có trả phí, không chỉ sau khi vượt qua. Các quy tắc về giảm lỗ và mục tiêu lợi nhuận áp dụng xuyên suốt, vì vậy thử thách thực sự là nơi bạn chứng minh được khả năng quản lý biến động kim loại trước khi được cấp tài khoản được tài trợ.

Tại sao đòn bẩy trên vàng thường thấp hơn so với các cặp forex?

Kim loại có thể di chuyển nhiều hơn về mặt tuyệt đối trong vài giây so với một cặp tiền tệ điển hình, vì vậy các công ty thường áp dụng mức đòn bẩy thấp hơn cho vàng và bạc để hạn chế tốc độ một vị thế đơn lẻ vượt quá giới hạn giảm lỗ của tài khoản. Luôn đọc con số đòn bẩy dành riêng cho kim loại thay vì dựa vào đòn bẩy forex chung.

Các công ty prop cung cấp kim loại có được quản lý như nhà môi giới không?

Trong hầu hết các trường hợp thì không. Một công ty prop bán dịch vụ đánh giá và trả tiền cho các nhà giao dịch được tài trợ từ quỹ công ty trên mô hình mô phỏng, vì vậy thường không có giấy phép môi giới địa phương, không có sự tách biệt tiền khách hàng và không có chương trình bồi thường cho phí của bạn. Quy định do công ty công bố và hồ sơ thực hiện thanh toán là biện pháp bảo vệ thực tế, đó là lý do tại sao các quy tắc cụ thể về kim loại ở trên rất đáng để đọc kỹ.

Việc giữ các giao dịch kim loại qua đêm hoặc cuối tuần có gây vấn đề không?

Có thể có. Kim loại chịu phí tài chính qua đêm (swap) trên hầu hết các nền tảng, và một số công ty hạn chế giữ vị thế qua các tin tức lớn hoặc cuối tuần. Nếu chiến lược của bạn giữ vàng hoặc bạc trong nhiều ngày, hãy kiểm tra phí swap của công ty và bất kỳ hạn chế giữ qua cuối tuần hoặc cửa sổ tin tức nào trước khi cam kết tham gia thử thách.