บริษัทการค้าเสนอเลเวอเรจโลหะที่ 1:25 หรือสูงกว่า

ความหมายที่แท้จริงของเลเวอเรจ 1:25 สำหรับโลหะมีค่าในการประเมินผลบริษัทโปรพ์

บริษัททุกแห่งในตารางเปรียบเทียบข้างต้นเสนอเลเวอเรจ อย่างน้อย 1:25 สำหรับโลหะมีค่า — โดยส่วนใหญ่เป็นทองคำสปอต (XAU/USD) และเงินสปอต (XAG/USD) และบางครั้งก็มีแพลทินัมและแพลเลเดียม ในโปรแกรมเทรดเดอร์ที่ได้รับเงินทุน ตัวเลขนี้หมายถึงกำลังซื้อที่คุณได้รับ ภายในความท้าทายจำลองและบัญชีที่ได้รับเงินทุน ไม่ใช่เงินทุนที่โบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมให้ยืมแก่คุณ บริษัทโปรพ์กำหนดตัวเลขนี้ในกฎการเทรด และใช้กับยอดเงินจำลองหรือยอดเงินที่ใช้ในการประเมินผล ด้วยเลเวอเรจ 1:25 สำหรับตำแหน่งโลหะมีค่า ทุกๆ ดอลลาร์ของมาร์จิ้นจะควบคุมทองคำหรือเงินมูลค่าประมาณ 25 ดอลลาร์ ดังนั้นมาร์จิ้นที่คุณต้องผูกมัดจึงประมาณ 4% ของมูลค่าหน้าตำแหน่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบัญชีจำลอง 100,000 ดอลลาร์ ล็อตมาตรฐานทองคำหนึ่งล็อต (100 ออนซ์) ที่ราคาประมาณ 2,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีมูลค่าประมาณ 230,000 ดอลลาร์ของมูลค่าหน้าตำแหน่ง ที่เลเวอเรจ 1:25 จะต้องใช้มาร์จิ้นประมาณ 9,200 ดอลลาร์ — ใกล้เคียงกับหนึ่งในสิบของบัญชี ในขณะที่ที่เลเวอเรจ 1:100 ล็อตเดียวกันจะต้องผูกมัดมาร์จิ้นเพียงประมาณ 2,300 ดอลลาร์ ความแตกต่างนี้คือประเด็นหลักของการเปรียบเทียบที่ระดับนี้: มันกำหนดว่าคุณสามารถถือจำนวนล็อตได้กี่ล็อตพร้อมกันก่อนที่มาร์จิ้นจะหมด ไม่ใช่ว่าคุณจะขาดทุนได้มากแค่ไหน

เหตุใดเลเวอเรจ 1:25 จึงอยู่ในระดับอนุรักษ์นิยมสำหรับโลหะมีค่า

ในหมู่บริษัทโปรพ์ เลเวอเรจสำหรับโลหะมีค่ามักจะถูกตั้งไว้ต่ำกว่าเลเวอเรจฟอเร็กซ์ เนื่องจากทองคำและเงินมีการเคลื่อนไหวของราคาในระดับดอลลาร์ที่ใหญ่กว่าและมีช่องว่างราคารอบการประกาศข่าวเศรษฐกิจ ระดับขั้นต่ำ 1:25 ถูกตั้งไว้อย่างระมัดระวัง เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการขีดจำกัดสูงสุดที่เข้มงวดสำหรับความเข้มข้นของตำแหน่งโลหะมีค่า และเข้ากันได้ดีกับกฎการลดขนาดบัญชีของบริษัทโปรพ์ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ความท้าทายสิ้นสุดลง — ไม่ใช่มาร์จิ้น

จะช่วยให้เห็นภาพว่าเลเวอเรจ 1:25 อยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับระดับอื่นๆ ที่คุณจะพบในรายการ:

• ต่ำกว่า 1:25 (เช่น 1:10 หรือ 1:20) — เข้มงวดมากขึ้น คุณจะต้องผูกมัดมาร์จิ้นจำนวนมากต่อล็อต ซึ่งจำกัดจำนวนตำแหน่งและบังคับให้ขนาดตำแหน่งเล็กลง พบได้บ่อยในบริษัทที่มองโลหะมีค่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงและต้องการลดการเทรดทองคำขนาดใหญ่
• ประมาณ 1:25 ถึง 1:50 — ระดับกลางที่ให้พื้นที่สำหรับเพิ่มจำนวนล็อตได้บ้างในขณะที่ยังคงรักษาข้อกำหนดมาร์จิ้นที่มีความหมาย บริษัทส่วนใหญ่ที่ใช้รูปแบบการประเมินจะอยู่ในช่วงนี้สำหรับโลหะมีค่า
• 1:100 ขึ้นไป — รุนแรง มาร์จิ้นที่ปล่อยออกมาช่วยให้คุณสามารถเพิ่มมูลค่าตำแหน่งได้มากขึ้น ซึ่งทำให้ความเร็วที่การเคลื่อนไหวราคาทองคำปกติจะกระทบขีดจำกัดการลดขนาดบัญชีรายวันหรือสูงสุดเพิ่มขึ้น เลเวอเรจสูงไม่เพิ่มเป้าหมายกำไรของคุณ แต่ทำให้การละเมิดกฎขาดทุนเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

ดังนั้น เลเวอเรจขั้นต่ำ 1:25 ควรอ่านว่าเป็น ความเหมาะสมตามสไตล์ มากกว่าการเป็นเครื่องหมายคุณภาพ มันให้รางวัลแก่เทรดเดอร์ที่กำหนดขนาดตำแหน่งตามความเสี่ยงต่อการเทรดและไม่ชอบการใช้เลเวอเรจเกินความจำเป็น และทำให้สเกลเปอร์ที่ต้องการเทรดทองคำขนาดใหญ่เพื่อเก็งกำไรในจังหวะเล็กๆ รู้สึกไม่สะดวก ทั้งสองแบบไม่ได้ “ดีกว่า” กัน — ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณ

เลเวอเรจเปลี่ยนและไม่เปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับความเสี่ยงของคุณ

ประเด็นที่ทำให้ผู้ซื้อการประเมินผลหลายคนสับสน: เลเวอเรจเปลี่ยน ประสิทธิภาพของมาร์จิ้น ไม่ใช่ความเสี่ยงขาดทุนที่แท้จริง ความเสี่ยงจริงของคุณในการเทรดโลหะมีค่าถูกกำหนดโดยระยะห่างของจุดหยุดขาดทุนและขนาดตำแหน่ง และการอยู่รอดของบัญชีถูกควบคุมโดยกฎการลดขนาดบัญชีของบริษัท เลเวอเรจสูงเพียงแต่ช่วยให้คุณเปิดตำแหน่งที่มีความเสี่ยงเท่าเดิมโดยใช้มาร์จิ้นจองน้อยลง — ไม่ได้ปกป้องคุณ และในบริษัทโปรพ์จะไม่มีการ “เรียกมาร์จิ้น” ก่อนที่กฎการลดขนาดบัญชีจะทำงาน จงถือว่าเลเวอเรจ 1:25 เป็นข้อจำกัดด้านความเข้มข้น แล้วจัดการความเสี่ยงแยกต่างหากด้วยจุดหยุดขาดทุนและการกำหนดขนาดล็อต

สิ่งที่ควรตรวจสอบนอกเหนือจากตัวเลขเลเวอเรจหลัก

บริษัทสองแห่งอาจโฆษณาเลเวอเรจ 1:25 สำหรับโลหะมีค่าเหมือนกัน แต่พฤติกรรมจริงอาจแตกต่างกันมาก ก่อนตัดสินใจจากรายการข้างต้นเพียงด้านเดียว ให้ตรวจสอบกฎรอบข้างด้วย เพราะกฎเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดว่าเลเวอเรจนั้นใช้งานได้จริงหรือไม่:

• ว่าเลเวอเรจโลหะมีค่าเป็นแบบไดนามิกหรือไม่ บางบริษัทระบุตัวเลขหลักแต่ลดเลเวอเรจเมื่อขนาดตำแหน่งเพิ่มขึ้น หรือจำกัดเลเวอเรจรอบข่าวที่มีผลกระทบสูง เลเวอเรจ 1:25 แบบคงที่จะแตกต่างจากแบบมีชั้น
• กฎการถือครองช่วงสุดสัปดาห์และช่วงเหตุการณ์ข่าว โลหะมีค่ามีความไวต่อช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์และข้อมูลเช่น US CPI และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตรวจสอบว่าบริษัทจำกัดการถือทองคำช่วงสุดสัปดาห์หรือรอบข่าวตามกำหนดหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงเลเวอเรจที่เสนอ
• วิธีการวัดการลดขนาดบัญชี การลดขนาดบัญชีสูงสุดแบบติดตาม (Trailing) เทียบกับแบบคงที่ (Static) และว่าขีดจำกัดรายวันใช้กับยอดเงินคงเหลือหรือยอดส่วนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญมากกว่าระดับเลเวอเรจสำหรับเทรดเดอร์ทองคำ
• การครอบคลุมสัญลักษณ์และสเปรดของโลหะมีค่า ยืนยันว่าทองคำและเงินสามารถเทรดได้ในแผนที่คุณซื้อ และดูสเปรดโลหะมีค่าโดยทั่วไปและค่าคอมมิชชั่น เพราะสเปรดทองคำกว้างจะทำให้การประเมินผลลดลงเร็วกว่าเลเวอเรจช่วยได้
• โมเดลจำลองเทียบกับโมเดลจริงและประวัติการจ่ายเงิน ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการควบคุมมากนักและเป็นสัญญาตามข้อตกลง กฎความโปร่งใสของบริษัทและประวัติการจ่ายเงินให้เทรดเดอร์ที่ได้รับเงินทุนเป็นการป้องกันที่แท้จริง — ไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน โดยทั่วไปไม่มีการอนุญาตในท้องถิ่น ไม่มีโครงการชดเชยนักลงทุน และไม่มีเงินลูกค้าที่แยกบัญชีสำหรับการประเมินผล เพราะคุณกำลังซื้อบริการประเมินผล ไม่ใช่เปิดบัญชีโบรกเกอร์

คำถามที่พบบ่อย

เลเวอเรจ 1:25 สำหรับโลหะมีค่าจำกัดรายได้ที่ผมจะได้รับในความท้าทายหรือไม่?

ไม่โดยตรง เป้าหมายกำไรของคุณเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของยอดเงินจำลองและเหมือนกันไม่ว่าจะใช้เลเวอเรจเท่าใด สิ่งที่เลเวอเรจ 1:25 จำกัดคือจำนวนล็อตทองคำหรือเงินที่คุณสามารถถือพร้อมกันก่อนที่มาร์จิ้นจะหมด คุณยังสามารถทำเป้าหมายที่สมเหตุสมผลได้ที่ 1:25 — คุณอาจต้องจัดการเรื่องเวลาและจำนวนตำแหน่งแทนการเพิ่มขนาดตำแหน่งใหญ่ๆ

เลเวอเรจโลหะมีค่าที่สูงกว่า 1:25 ดีกว่าตลอดเวลาหรือไม่?

ไม่ เลเวอเรจที่สูงขึ้นช่วยปล่อยมาร์จิ้นแต่ก็ทำให้คุณสามารถถือขนาดตำแหน่งเกินไปและละเมิดกฎการลดขนาดบัญชีรายวันหรือสูงสุดได้ง่ายขึ้นจากการเคลื่อนไหวราคาทองคำปกติ เทรดเดอร์ที่มีวินัยหลายคนชอบเพดาน 1:25 เพราะมันช่วยลดความเข้มข้น ระดับที่ “เหมาะสม” ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดขนาดตำแหน่งตามความเสี่ยงต่อการเทรดหรืออยากเปิดตำแหน่งสูงสุดพร้อมกันกี่ตำแหน่ง

บริษัททั้งหมดข้างต้นเสนอเลเวอเรจ 1:25 สำหรับเงินและแพลทินัมเหมือนกับทองคำหรือไม่?

บ่อยครั้งแต่ไม่เสมอไป บางบริษัทใช้เลเวอเรจระดับเดียวกันสำหรับโลหะมีค่าทุกชนิด ในขณะที่บางบริษัทระบุตัวเลขหลักสำหรับทองคำและลดเลเวอเรจสำหรับตลาดที่บางกว่า เช่น เงิน แพลทินัม หรือแพลเลเดียม ควรยืนยันสัญลักษณ์ที่คุณตั้งใจเทรดในแผนที่คุณซื้อ แทนที่จะสมมติว่าตัวเลขหลักครอบคลุมโลหะทุกชนิด

ผมจะถูกเรียกมาร์จิ้นถ้าการเทรดโลหะมีค่าเคลื่อนไหวสวนทางกับผมที่เลเวอเรจ 1:25 หรือไม่?

ในบริษัทโปรพ์ส่วนใหญ่ ข้อจำกัดที่ผูกมัดคือกฎการลดขนาดบัญชี ไม่ใช่การหยุดการใช้มาร์จิ้น ตำแหน่งทองคำที่ขาดทุนมักจะทำให้คุณละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือการลดขนาดบัญชีสูงสุดและทำให้บัญชีสิ้นสุดก่อนที่มาร์จิ้นจะเป็นปัญหา ถือว่าเลเวอเรจ 1:25 เป็นเพดานความเข้มข้น และพึ่งพาจุดหยุดขาดทุนและการกำหนดขนาดล็อตของคุณเองเพื่อควบคุมการขาดทุนจริง