บริษัทการค้าเสนอการซื้อขาย Commodities

ความหมายของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ภายในการประเมินผลของบริษัทโปรพ์เทรด

เมื่อโปรแกรมเทรดเดอร์ที่ได้รับเงินทุนระบุ สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นประเภทสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้ หมายความว่าบัญชีจำลองที่คุณได้รับหลังจากผ่านการท้าทาย จะช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะในเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจริง — โดยทั่วไปคือทองคำ เงิน น้ำมันดิบ (WTI และ Brent) และบางครั้งก็มีแก๊สธรรมชาติ ทองแดง หรือผลิตผลทางการเกษตร ในบริษัทโปรพ์เทรดรายย่อยเกือบทั้งหมด เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาทางกายภาพโดยตรง แต่เป็น CFDs หรือเครื่องมือแบบสปอต ที่มีราคาอ้างอิงจากตลาดฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคุณจึงเป็นผู้เก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาแทนที่จะรับสินค้าจริง บริษัทที่เปรียบเทียบข้างต้นทั้งหมดมีการเปิดเผยสินค้าโภคภัณฑ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ตะกร้าสินค้าที่แน่นอนแตกต่างกันอย่างมาก: บางแห่งเสนอเฉพาะโลหะมีค่าและสัญลักษณ์น้ำมันเพียงตัวเดียว ในขณะที่บางแห่งมีรายการพลังงานและโลหะที่กว้างขวาง

สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือ นี่ยังคงเป็นการประเมินทักษะที่ต้องชำระเงินบน บัญชีจำลอง คุณซื้อการท้าทาย ทำกำไรตามเป้าหมายโดยไม่ละเมิดกฎการขาดทุนสะสม และบริษัทจะอนุญาตให้คุณเทรดบัญชีที่ได้รับเงินทุน (ซึ่งมักยังเป็นบัญชีจำลอง) และจ่ายส่วนแบ่งกำไรจากกลยุทธ์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หรือฟอเร็กซ์ ความสัมพันธ์ตามสัญญาจะเหมือนกัน — และความจริงก็คือบริษัทส่วนใหญ่เหล่านี้ ไม่ใช่โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต ในประเทศของคุณและไม่มีโครงการชดเชยสำหรับนักลงทุน

เหตุใดสินค้าโภคภัณฑ์จึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างภายใต้กฎการท้าทาย

สินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่สินทรัพย์ที่เหมาะสำหรับการเทรดภายใต้ขีดจำกัดการขาดทุนสะสมที่ตายตัว และนี่คือจุดที่การประเมินหลายรายการถูกชนะหรือแพ้อย่างเงียบๆ ลักษณะบางประการมีความสำคัญโดยเฉพาะที่นี่:

• ความผันผวนที่รวมตัวรอบปัจจัยพื้นฐาน ทองคำตอบสนองอย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขเงินเฟ้อ และเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง; น้ำมันเคลื่อนไหวตามรายงานสินค้าคงคลัง การตัดสินใจของ OPEC และข่าวภูมิรัฐศาสตร์ การเปิดเผยข้อมูลเพียงครั้งเดียวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถสร้างแท่งเทียนที่ใหญ่พอจะทำให้คุณโดนขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหากตำแหน่งของคุณมีขนาดสำหรับตลาดที่สงบกว่า
• สเปรดที่กว้างขึ้นและต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือสินค้าโภคภัณฑ์มักมีสเปรดกว้างกว่าคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์หลัก และต้นทุนนี้จะถูกหักออกจากยอดเงินจำลองที่บริษัทใช้วัดคุณ ในเป้าหมายกำไรที่เข้มงวด สเปรดเพียงอย่างเดียวก็สามารถเป็นภาระที่มีนัยสำคัญ
• การจัดการค่าธรรมเนียมข้ามคืนและการรีโรว์ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มาจากฟิวเจอร์ส บริษัทต่างๆ มีวิธีจัดการกับสวอป การจัดหาเงินทุน หรือการรีโรว์เป็นระยะๆ แตกต่างกัน บางบริษัทกำหนดต้นทุนการถือครองที่ทำให้ตำแหน่งหลายวันเสื่อมค่า — ซึ่งเกี่ยวข้องหากข้อได้เปรียบของคุณในสินค้าโภคภัณฑ์คือการเทรดแบบสวิงมากกว่าการเทรดภายในวัน
• ช่องว่างราคาและช่วงพักช่วงเซสชัน น้ำมันและโลหะสามารถเกิดช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์หรือระหว่างเซสชันได้ หากบริษัทบังคับใช้ขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดแบบคงที่แทนที่จะเป็นแบบตามหลัง ช่องว่างช่วงสุดสัปดาห์อาจทำให้คุณเสียสถานะก่อนที่คุณจะตอบสนองได้

ลักษณะเหล่านี้หมายความว่า ชุดกฎ มีความสำคัญไม่แพ้กับการมีสินทรัพย์ให้เลือก บริษัทที่โฆษณาว่ามีสินค้าโภคภัณฑ์ก็ไร้ประโยชน์หากขีดจำกัดการขาดทุนรายวันแคบเกินกว่าจะอยู่รอดในช่วงราคาทองคำปกติ หรือหากจำกัดการถือครองตำแหน่งในช่วงข่าวที่มีผลกระทบสูงซึ่งคุณต้องการเทรดจริงๆ

สิ่งที่ควรตรวจสอบเมื่อต้องเปรียบเทียบบริษัทเกี่ยวกับการเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์

การระบุสินค้าโภคภัณฑ์เป็นเพียงหัวข้อหลักเท่านั้น เมื่อคุณพิจารณาบริษัทข้างต้น ให้มองข้ามการตลาดและยืนยันรายละเอียดเฉพาะ:

• รายการสัญลักษณ์และขนาดสัญญาที่แน่นอน — รวมถึงโลหะและผลิตภัณฑ์พลังงานที่คุณเทรดจริงหรือไม่ และล็อตหนึ่งมีมูลค่าเท่าใดในหน่วยดอลลาร์ ขนาดล็อตสินค้าโภคภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมากระหว่างบริษัท
• กฎการเทรดข่าวและการถือครองช่วงสุดสัปดาห์ — บางบริษัทห้ามถือครองตำแหน่งผ่านการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหรือช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไป
• ประเภทของการขาดทุนสะสม — การขาดทุนสะสมสูงสุดแบบคงที่เทียบกับแบบตามหลังเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่คุณมีเพื่อรับมือกับความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ในขณะที่ยังมีกำไร
• เลเวอเรจที่เสนอสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ — กำลังซื้อบนโลหะและพลังงานมักต่ำกว่าฟอเร็กซ์ ยืนยันเลเวอเรจต่อสินทรัพย์ ไม่ใช่แค่ตัวเลขหลัก
• การลื่นไถลและการดำเนินการในช่วงการเคลื่อนไหวรวดเร็ว — อ่านรายงานการจ่ายเงินและการดำเนินการล่าสุดจากเทรดเดอร์จริง เพราะนี่คือจุดที่ฟีดเดโมบางๆ แสดงออก

เลเวอเรจ ขนาด และความเสี่ยงของตำแหน่งสินค้าโภคภัณฑ์

บริษัทโปรพ์เทรดมักจะระบุเลเวอเรจหลักเดียว แต่สินค้าโภคภัณฑ์มักถูกจำกัดเลเวอเรจต่ำกว่าคู่สกุลเงินเนื่องจากความผันผวน ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม: การเปิดเผยชื่อเดียวกันในน้ำมันจะผูกมัดกำลังซื้อของคุณมากกว่าการเทรดฟอเร็กซ์เทียบเท่า และมูลค่าเงินดอลลาร์ของการเคลื่อนไหวหนึ่งจุดจะใหญ่กว่าและไม่ค่อยเข้าใจง่าย เทรดเดอร์หลายคนไม่ผ่านการท้าทายที่เน้นสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่เพราะทิศทางผิด แต่เพราะพวกเขากำหนดขนาดการเทรดทองคำเหมือนกับ EUR/USD และการแกว่งตัว 1% ภายในวันปกติทำให้ขีดจำกัดรายวันของพวกเขาหมด

เนื่องจากบัญชีเป็นบัญชีจำลองและบริษัทจ่ายส่วนแบ่งกำไรจากเงินทุนของตนเอง บริษัทจึงมีแรงจูงใจเต็มที่ในการตั้งกฎที่กรองขนาดการเทรดที่ประมาท ปฏิบัติต่อขีดจำกัดการขาดทุนสะสมเป็นกรอบความเสี่ยงที่เข้มงวดแทนที่จะเป็นอุปสรรค: ตั้งตำแหน่งให้การเซสชันที่ไม่ดีปกติในสินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณเลือกมีค่าใช้จ่ายเพียงเศษเสี้ยวของขีดจำกัดรายวันของคุณ และคุณจะอยู่ในประเมินผลได้นานพอที่ข้อได้เปรียบของคุณจะแสดงออกมา

ความเป็นจริงด้านกฎระเบียบและการจ่ายเงิน

การเปิดเผยสินค้าโภคภัณฑ์ข้างต้นไม่เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน: คุณกำลังซื้อบริการประเมินจากบริษัทที่ในหลายเขตอำนาจศาล ไม่ใช่โบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม และไม่มีการแยกเงินลูกค้าหรือความคุ้มครองการชดเชย กฎที่บริษัทเผยแพร่เอง ประวัติการจ่ายเงินให้เทรดเดอร์ที่ได้รับเงินทุนจริง และความโปร่งใสในการจัดการการดำเนินการสินค้าโภคภัณฑ์คือการปกป้องที่แท้จริงของคุณ ก่อนชำระค่าธรรมเนียม ให้ตรวจสอบส่วนแบ่งกำไร ความถี่และวิธีการจ่ายเงิน และค้นหาหลักฐานล่าสุดและสม่ำเสมอว่าเทรดเดอร์ที่เทรดสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะได้รับเงิน — ไม่ใช่แค่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์เท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเทรดทองคำหรือน้ำมันจริงผ่านบริษัทโปรพ์ได้หรือไม่?

ไม่ได้ บริษัทโปรพ์เทรดรายย่อยเกือบทั้งหมดให้คุณเทรดเครื่องมือ CFD หรือแบบสปอตที่มีราคาอ้างอิงจากตลาดฟิวเจอร์สหรือสปอตจริง บนบัญชีจำลอง คุณได้กำไรหรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของราคาและไม่เคยรับสินค้าจริง บริษัทในตารางเปรียบเทียบข้างต้นดำเนินการในลักษณะนี้

สินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการท้าทายได้ยากกว่าฟอเร็กซ์หรือไม่?

ไม่ใช่โดยธรรมชาติ แต่ต้องการการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดกว่า ทองคำ น้ำมัน และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ สามารถเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงรอบข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข่าวภูมิรัฐศาสตร์ และสเปรดมักกว้างกว่า ดังนั้นตำแหน่งที่มีขนาดสำหรับความผันผวนของฟอเร็กซ์อาจทำให้เกินขีดจำกัดการขาดทุนรายวันได้อย่างรวดเร็ว การปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับช่วงราคาจริงของเครื่องมือคือความแตกต่างที่สำคัญ

บริษัทโปรพ์จำกัดการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์รอบเหตุการณ์ข่าวหรือไม่?

หลายบริษัทจำกัด บางบริษัทห้ามเปิดหรือถือครองตำแหน่งผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบสูง และบางแห่งจำกัดการถือครองช่วงสุดสัปดาห์ — ทั้งสองอย่างนี้ส่งผลต่อกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่สร้างขึ้นรอบรายงานสินค้าคงคลัง การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย หรือข่าว OPEC ควรอ่านกฎเฉพาะของบริษัทก่อนสมมติว่าวิธีการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวได้รับอนุญาต

เลเวอเรจบนสินค้าโภคภัณฑ์เหมือนกับคู่สกุลเงินหรือไม่?

โดยทั่วไปไม่ใช่ บริษัทมักจำกัดเลเวอเรจบนโลหะและพลังงานต่ำกว่าระดับที่เสนอในคู่สกุลเงินหลักเนื่องจากความผันผวนที่สูงกว่า และมูลค่าเงินดอลลาร์ของการเคลื่อนไหวราคาจะใหญ่กว่า ยืนยันเลเวอเรจต่อสินทรัพย์และขนาดสัญญาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณตั้งใจจะเทรดแทนที่จะพึ่งพาตัวเลขหลัก