Các công ty Prop với nền tảng NinjaTrader

Tại sao NinjaTrader xuất hiện rất thường xuyên trong các đánh giá công ty prop futures

NinjaTrader là một nền tảng biểu đồ và thực hiện lệnh ưu tiên trên máy tính để bàn được xây dựng xoay quanh giao dịch futures, và chính sự tập trung này là lý do nó chiếm ưu thế trong một góc cụ thể của thế giới công ty prop. Các công ty trong bảng so sánh trên cung cấp nền tảng này, trong hầu hết các trường hợp, là các chương trình nhà giao dịch được tài trợ futures thay vì các thử thách CFD hoặc spot-forex dựa trên MetaTrader hoặc các nền tảng web. Nếu bạn đang đánh giá các công ty này, điều đầu tiên cần hiểu là lựa chọn nền tảng đang báo hiệu loại tài sản: hợp đồng tương lai chỉ số (E-mini và Micro E-mini S&P 500, Nasdaq), hợp đồng năng lượng và kim loại, và hợp đồng tương lai tiền tệ, thay vì các công cụ kiểu đặt cược chênh lệch phổ biến ở nơi khác.

NinjaTrader thu hút các nhà giao dịch tích cực trong ngày nhờ vào thang độ sâu thị trường, các tiện ích bổ sung footprint và luồng lệnh, biểu đồ nâng cao và khả năng gắn các lệnh bracket và nhập lệnh tự động. Nó kết nối với dữ liệu thị trường trực tiếp và mô phỏng qua các nguồn cấp dữ liệu như Rithmic và Tradovate, và hầu hết các công ty prop chạy đánh giá của bạn trên một tài khoản mô phỏng được cung cấp bởi giá thị trường thực thông qua một trong các kênh dữ liệu này. Bạn đang biểu đồ chuyển động thị trường thực sự, nhưng vốn bạn giao dịch trong thử thách không phải là tiền thật.

Nền tảng NinjaTrader thực sự thay đổi gì cho bạn trong một đánh giá

Bởi vì mối quan hệ với công ty prop là một hợp đồng dịch vụ đánh giá, không phải tài khoản môi giới, nền tảng là lớp mà các quy tắc của công ty trở nên hiện thực trên màn hình của bạn. Khi bạn so sánh các công ty dựa trên NinjaTrader, hãy xem cách nền tảng được cung cấp và chi phí của nó:

• Cấp phép — NinjaTrader có phiên bản miễn phí với hầu hết các biểu đồ và trình mô phỏng, cùng các cấp trả phí trọn đời hoặc thuê bao mở khóa các tính năng như loại lệnh nâng cao và chiến lược ATM. Một số công ty gộp giấy phép với đánh giá của bạn; những công ty khác mong bạn sử dụng bản miễn phí. Xác nhận điều này để bạn không bị bất ngờ bởi giới hạn tính năng giữa chừng thử thách.
• Nguồn cấp dữ liệu và định tuyến — Định tuyến Rithmic so với Tradovate ảnh hưởng đến hành vi khớp lệnh, độ trễ và tốc độ cập nhật dữ liệu của bạn. Với các nhà giao dịch lướt sóng, điều này quan trọng hơn cả quảng cáo.
• Tự động hóa — NinjaScript cho phép bạn xây dựng và chạy các chiến lược tự động. Nhiều công ty prop futures hạn chế hoặc cấm giao dịch tự động hoàn toàn, nhập lệnh tần suất cao hoặc sao chép giao dịch giữa các tài khoản trong quá trình đánh giá. Hãy đọc kỹ quy tắc của công ty trước khi triển khai bất kỳ bot nào.
• Phí nền tảng — tách biệt với phí thử thách, có thể có phí dữ liệu sàn (dữ liệu thị trường CME) và chi phí thuê nền tảng. Kiểm tra xem công ty có chịu các khoản này trên tài khoản được tài trợ hay không.

Cách các công ty NinjaTrader cấu trúc thử thách và thanh toán

Cơ chế ở đây theo mô hình nhà giao dịch được tài trợ tiêu chuẩn, nhưng với những điểm đặc thù của futures. Bạn trả một khoản phí một lần (đôi khi hàng tháng), sau đó giao dịch tài khoản mô phỏng để đạt mục tiêu lợi nhuận trong khi giữ trong giới hạn thua lỗ. Các công ty futures thường biểu thị rủi ro bằng số tiền đô la liên quan đến kích thước hợp đồng thay vì phần trăm, và nhiều công ty sử dụng giới hạn thua lỗ theo dõi hoặc cuối ngày có hành vi rất khác với giới hạn thua lỗ tĩnh phổ biến trong các thử thách forex CFD. Trên NinjaTrader bạn thường thấy mức lỗ tối đa được hiển thị trực tiếp trên biểu đồ, giúp bạn dễ dàng giao dịch theo quy tắc đó trong thời gian thực.

Các khía cạnh khác đáng so sánh trong danh sách trên:

• Vốn (kích thước tài khoản) — sức mua mô phỏng bạn có thể kiếm được, thường được cung cấp theo các cấp. Tài khoản lớn hơn cho phép nhiều hợp đồng hơn nhưng cũng mang theo các đệm thua lỗ tuyệt đối lớn hơn.
• Chia sẻ lợi nhuận — phần lợi nhuận mà nhà giao dịch được tài trợ giữ lại. Tỷ lệ chia cao hơn có lợi cho bạn, nhưng hãy kết hợp con số đó với tần suất thanh toán và bất kỳ ngưỡng thanh toán tối thiểu nào trước khi đánh giá.
• Thanh toán — tần suất bạn có thể rút tiền khi đã được tài trợ, và phương thức rút tiền. Vì đây là các khoản thanh toán chia sẻ lợi nhuận theo hợp đồng từ quỹ công ty chứ không phải rút tiền từ tài khoản môi giới được quản lý, lịch sử thanh toán của công ty là một trong những điều quan trọng nhất cần xác minh.
• Phí kích hoạt hoặc đặt lại — các chương trình futures đôi khi tính phí để kích hoạt giai đoạn được tài trợ hoặc để đặt lại tài khoản thất bại; hãy tính các khoản này vào chi phí thực tế.

Quy định, an toàn và những gì cần kiểm tra thay thế

Hãy nhìn nhận rõ ràng về thực tế pháp lý. Một công ty prop futures cung cấp NinjaTrader, ở hầu hết các khu vực pháp lý, không phải là nhà môi giới tài chính được cấp phép hoặc giám sát. Thường không có sự cho phép của cơ quan quản lý tài chính địa phương cho sản phẩm đánh giá, không có chương trình bồi thường nhà đầu tư, và không có sự tách biệt tiền khách hàng, vì bạn đang mua dịch vụ đánh giá và giao dịch vốn mô phỏng, không phải gửi tiền vào tài khoản môi giới. Việc nền tảng có chất lượng chuyên nghiệp không thay đổi điều đó. Bảo vệ thực sự của bạn là sự minh bạch quy tắc của công ty, lịch sử thanh toán cho nhà giao dịch được tài trợ, và liệu mô hình demo so với live có được công khai trung thực hay không. Ưu tiên các công ty có thanh toán nhất quán, được ghi chép và quy tắc rõ ràng, không thay đổi hơn là những công ty hứa hẹn tỷ lệ chia cao nhất.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có cần mua giấy phép NinjaTrader để tham gia đánh giá công ty prop không?

Không phải lúc nào cũng vậy. NinjaTrader có phiên bản miễn phí bao gồm biểu đồ và trình mô phỏng được sử dụng trong hầu hết các đánh giá. Một số công ty trong bảng so sánh trên cung cấp kết nối hoặc giấy phép như một phần của thử thách, trong khi những công ty khác mong bạn sử dụng bản miễn phí và chỉ xem xét các cấp trả phí cho các loại lệnh nâng cao. Xác nhận cấu hình của công ty, và kiểm tra riêng về bất kỳ phí dữ liệu sàn CME nào.

Tôi có thể chạy các chiến lược NinjaScript tự động trong thử thách công ty prop không?

Hoàn toàn phụ thuộc vào công ty. Nhiều chương trình nhà giao dịch được tài trợ futures hạn chế hoặc cấm giao dịch tự động hoàn toàn, nhập lệnh tần suất cao hoặc chạy cùng một chiến lược trên nhiều tài khoản trong quá trình đánh giá. NinjaScript làm cho tự động hóa về mặt kỹ thuật trở nên dễ dàng, nhưng vi phạm quy tắc tự động hóa có thể làm mất hiệu lực tài khoản đã vượt qua, vì vậy hãy đọc kỹ quy tắc trước khi triển khai bất cứ thứ gì.

Tại sao nhiều công ty prop futures lại sử dụng NinjaTrader thay vì MetaTrader?

NinjaTrader được thiết kế riêng cho futures, với thang độ sâu thị trường, công cụ luồng lệnh và định tuyến trực tiếp đến các nguồn cấp dữ liệu như Rithmic và Tradovate. MetaTrader hướng đến forex giao ngay và CFD. Một công ty cung cấp NinjaTrader hầu như luôn chạy đánh giá futures, vì vậy nền tảng này là tín hiệu hữu ích cho loại tài sản bạn sẽ thực sự giao dịch.

Tiền của tôi có an toàn với công ty prop NinjaTrader không?

Hãy coi đó là dịch vụ dựa trên hợp đồng không được quản lý. Ở hầu hết các quốc gia, các đánh giá này không được cơ quan quản lý tài chính hoặc chương trình bồi thường bảo vệ, và không có tài khoản khách hàng tách biệt, vì bạn giao dịch vốn mô phỏng và được trả lợi nhuận theo hợp đồng. Việc nền tảng có chất lượng chuyên nghiệp không thêm sự bảo vệ nào. Bảo vệ thực sự của bạn là lịch sử thanh toán và quy tắc minh bạch của công ty, vì vậy hãy cân nhắc những điều đó trước khi trả bất kỳ khoản phí nào.