Các công ty giao dịch cung cấp đòn bẩy tiền điện tử từ 1:3 trở lên

Ý nghĩa thực sự của “đòn bẩy tiền điện tử 1:3 hoặc cao hơn” trong tài khoản công ty prop

Trong chương trình nhà giao dịch được cấp vốn, đòn bẩy là sức mua mà công ty mở rộng trong thử thách mô phỏng và các tài khoản được cấp vốn cho một loại tài sản nhất định. Giới hạn đòn bẩy tiền điện tử 1:3 có nghĩa là với mỗi đô la vốn chủ sở hữu tài khoản được phân bổ cho vị thế tiền điện tử, bạn có thể kiểm soát tới ba đô la giá trị danh nghĩa. Bộ lọc tạo danh sách trên đã tách riêng các công ty cung cấp ít nhất 1:3 trên các công cụ tiền điện tử — vì vậy tất cả những gì bạn thấy đều đáp ứng hoặc vượt quá mức tối thiểu đó, và một số sẽ cao hơn đáng kể.

Cần làm rõ điều này là gì và không phải là gì. Vì hầu hết các công ty prop bán lẻ hoạt động trên vốn mô phỏng, “đòn bẩy” là một quy tắc trong nền tảng của công ty thay vì là ký quỹ vay từ một nhà môi giới được quản lý. Công ty đặt ra nó, công ty có thể thay đổi nó, và nó thường khác nhau theo loại tài sản — forex và chỉ số thường được cung cấp với tỷ lệ cao hơn nhiều so với tiền điện tử. Tiền điện tử thường bị giới hạn thấp hơn chính vì nó có khoảng trống giá, biến động qua đêm và giao dịch liên tục 24/7, điều này làm cho các quy tắc giảm thiểu thua lỗ chặt chẽ trở nên khó kiểm soát khi sử dụng đòn bẩy cao.

Tại sao 1:3 được xem là mức đòn bẩy tiền điện tử bảo thủ

Trong số các công ty prop cho phép giao dịch tiền điện tử, các tỷ lệ đòn bẩy được cung cấp thường tập trung vào một vài nhóm chính. Biết được vị trí của 1:3 giúp bạn đánh giá chính xác những gì các công ty trên thực sự cung cấp:

• 1:1 đến 1:2 — hiệu quả là tiếp xúc giống như giao dịch giao ngay hoặc gần giao ngay. Một công ty với tỷ lệ 1:1 cho phép bạn giao dịch tiền điện tử mà không có sự khuếch đại nào, điều này giúp một cây nến xấu duy nhất không làm vượt quá giới hạn thua lỗ hàng ngày nhưng cũng làm cho việc đạt mục tiêu lợi nhuận trở nên chậm hơn.
• 1:3 đến 1:5 — nhóm bảo thủ nhưng có thể sử dụng mà danh sách trên nằm trong đó. Bạn có đủ sức mua để làm cho việc giao dịch tiền điện tử trong quá trình đánh giá trở nên có giá trị trong khi vẫn giữ kích thước vị thế có kỷ luật so với các quy tắc giảm thiểu thua lỗ.
• 1:10 trở lên — đòn bẩy tiền điện tử mạnh mẽ được cung cấp bởi một số ít công ty. Nó giúp đạt mục tiêu nhanh hơn nhưng một cây nến tăng giảm mạnh có thể vượt quá giới hạn thua lỗ hàng ngày hoặc theo dõi trước khi bạn kịp phản ứng, đây là lý do phổ biến khiến các nhà giao dịch thất bại trong thử thách tiền điện tử.

Vì vậy, mức sàn 1:3 báo hiệu một công ty muốn bạn giao dịch tiền điện tử với sự kiềm chế nhất định. Điều này phù hợp với những nhà giao dịch cẩn thận về kích thước vị thế và xem đánh giá như một bài kiểm tra quản lý rủi ro thay vì vé số. Nó kém hấp dẫn hơn nếu lợi thế của bạn phụ thuộc vào các biến động lớn và nhanh của tiền điện tử, nơi sức mua cao hơn thực sự quan trọng — trong trường hợp đó bạn nên lọc cho một tỷ lệ cao hơn.

Ý nghĩa của 1:3 đối với việc định kích thước so với các quy tắc giảm thiểu thua lỗ

Con số đòn bẩy chỉ quan trọng khi kết hợp với giới hạn thua lỗ của công ty. Với tỷ lệ 1:3, một biến động bất lợi 5% trên vị thế tiền điện tử kích thước đầy đủ tương đương với khoảng 15% biến động trên vốn chủ sở hữu bạn cam kết cho giao dịch đó — đã đủ để đe dọa giới hạn thua lỗ hàng ngày điển hình nếu bạn phân bổ quá mức. Bài học thực tế: ngay cả đòn bẩy tiền điện tử “thấp” cũng có ý nghĩa do tính biến động cao của tài sản, và các công ty trên mong bạn định kích thước vị thế cho công cụ, không phải cho tỷ lệ đòn bẩy công bố.

Những điều khác cần so sánh khi bạn đã lọc được 1:3 trở lên

Đòn bẩy là một khía cạnh; nó không nên là khía cạnh duy nhất. Khi bạn xem xét các công ty trong bảng trên, hãy xếp chúng theo các yếu tố thực sự quyết định liệu một tài khoản được cấp vốn tập trung vào tiền điện tử có đáng mua hay không:

• Các công cụ tiền điện tử được bao phủ — một số công ty chỉ cho phép BTC và ETH, số khác liệt kê hàng chục cặp altcoin. Giới hạn 1:3+ rộng rãi cũng không có ích nếu đồng coin bạn thích không thể giao dịch.
• Quy tắc giữ vị thế qua cuối tuần và qua đêm — tiền điện tử giao dịch 24/7, nhưng một số công ty prop buộc đóng vị thế vào cuối tuần hoặc hạn chế giữ qua cuối tuần. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mức đòn bẩy bạn có thể sử dụng an toàn.
• Cách tính giảm thiểu thua lỗ — giảm thiểu thua lỗ tĩnh so với giảm thiểu thua lỗ theo dõi, và liệu nó được đo trên số dư hay vốn chủ sở hữu, thay đổi mức độ bạn có thể sử dụng đòn bẩy một cách mạnh mẽ như thế nào.
• Phân chia lợi nhuận và tần suất thanh toán — phần lợi nhuận bạn giữ lại và tần suất bạn có thể rút tiền quyết định kinh tế thực sự khi bạn vượt qua thử thách.
• Thực thi demo so với thực thi trực tiếp — liệu các lệnh tiền điện tử được khớp từ nguồn dữ liệu mô phỏng hay phản chiếu đến sàn giao dịch trực tiếp ảnh hưởng đến trượt giá và giá qua đêm, đặc biệt trên các công cụ biến động.

Thực tế pháp lý bạn không nên bỏ qua

Không công ty nào trong số trên nên được giả định là nhà môi giới có giấy phép hoặc được giám sát. Ở hầu hết các quốc gia, một công ty prop bán dịch vụ đánh giá: bạn trả phí, chứng minh năng lực trên tài khoản mô phỏng, và nhận phần chia lợi nhuận theo hợp đồng. Điều này thường có nghĩa không có sự cho phép của cơ quan quản lý tài chính địa phương, không có chương trình bồi thường nhà đầu tư, và không có sự tách biệt tiền khách hàng, vì bạn không mở tài khoản môi giới. Bất kỳ công ty nào tuyên bố “được quản lý” nên được kiểm tra kỹ — xác minh chính xác thực thể nào giữ giấy phép nào và cho hoạt động gì, thay vì chỉ nhìn vào danh hiệu.

Trong một lĩnh vực chủ yếu không được quản lý, dựa trên hợp đồng, các quy tắc công ty công bố và hồ sơ thực tế thanh toán cho các nhà giao dịch được cấp vốn là những bảo vệ chính của bạn. Đọc kỹ các điều khoản riêng về tiền điện tử: đòn bẩy có thể bị giảm trong các sự kiện biến động cao, và một số công ty hủy các giao dịch họ cho là lợi dụng giá tiền điện tử ngoài thị trường. Con số 1:3 bạn đã lọc là điểm khởi đầu, không phải là đảm bảo rằng sức mua sẽ luôn có trong mọi điều kiện thị trường.

Các câu hỏi thường gặp

Đòn bẩy tiền điện tử 1:3 có nghĩa là tôi đang vay tiền để giao dịch?

Không theo nghĩa thông thường. Trên tài khoản nhà giao dịch được cấp vốn mô phỏng, đòn bẩy là quy tắc sức mua được thiết lập trong nền tảng của công ty, không phải ký quỹ vay từ nhà môi giới được quản lý. Nó cho phép bạn mở vị thế gấp ba lần vốn bạn phân bổ, nhưng tài khoản và các quy tắc thuộc về công ty prop theo hợp đồng đánh giá.

Đòn bẩy 1:3 có đủ để vượt qua thử thách tiền điện tử không?

Đối với hầu hết các nhà giao dịch có kỷ luật, có. Với tính biến động cao của tiền điện tử, 1:3 đã tạo ra biến động vốn lớn trên vị thế kích thước đầy đủ, vì vậy giới hạn thường là các quy tắc giảm thiểu thua lỗ chứ không phải đòn bẩy. Các nhà giao dịch có chiến lược phụ thuộc vào khuếch đại các biến động nhỏ có thể thích công ty cung cấp tỷ lệ cao hơn — danh sách trên bao gồm những công ty đáp ứng ít nhất 1:3, và bạn có thể so sánh trực tiếp các lựa chọn cao hơn.

Tại sao các công ty prop giới hạn đòn bẩy tiền điện tử thấp hơn so với forex?

Tiền điện tử có khoảng trống giá, giao dịch liên tục 24/7, và có thể biến động mạnh khi không có thanh khoản, điều này làm cho đòn bẩy cao trở nên rủi ro cho cả nhà giao dịch và công ty khi phải thực thi các giới hạn thua lỗ chặt chẽ. Giới hạn đòn bẩy tiền điện tử ở mức như 1:3 trong khi cung cấp nhiều hơn cho forex hoặc chỉ số là cách phổ biến để các công ty giữ rủi ro tài khoản mô phỏng ở mức có thể quản lý.

Công ty có thể thay đổi đòn bẩy tiền điện tử 1:3 sau khi tôi đã tham gia không?

Thường thì có. Vì đòn bẩy là thiết lập trên nền tảng chứ không phải là một cơ sở ký quỹ được quản lý, nhiều công ty giữ quyền giảm đòn bẩy tiền điện tử quanh các tin tức lớn hoặc giai đoạn biến động cao. Kiểm tra quy tắc của bất kỳ công ty nào trong bảng trên về các điều khoản thay đổi đòn bẩy tạm thời trước khi bạn dựa vào con số công bố.