Проп-фирмы, предлагающие Forex торговлю

Что означает “Форекс” в оценке проп-трейдинговой фирмы

Когда проп-фирма рекламирует торговлю на форекс, она предлагает вам возможность сначала торговать валютными парами на симулированном счёте, доказать достижение целевой прибыли без нарушения правил по просадке, а затем торговать на более крупном финансируемом счёте с долей в прибыли. Все фирмы, приведённые в сравнении выше, поддерживают форекс, но опыт торговли валютами в рамках испытания существенно отличается от торговли у розничного брокера. Вы не вносите маржу и не открываете реальный брокерский счёт. Вы приобретаете услугу оценки, и контракт, который вы подписываете с фирмой — а не какой-либо финансовый регулятор — регулирует, как рассчитываются размеры позиций по форекс, когда вы можете их удерживать и как вам выплачиваются средства.

Форекс — самый широко поддерживаемый класс активов в программах финансирования трейдеров, отчасти потому, что основные пары обладают глубокой ликвидностью и торгуются почти круглосуточно с вечера воскресенья до вечера пятницы. Эта ликвидность важна для модели оценки: она обеспечивает фирму точным ценообразованием для подачи ваших демо- или реальных ордеров, а вам — частыми и повторяемыми торговыми возможностями для достижения целевой прибыли. Если ваше преимущество связано с EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY или другими основными парами, программа, ориентированная на форекс, обычно является наиболее подходящей.

Правила, которые особенно влияют на форекс-трейдеров

Некоторые распространённые правила испытаний особенно строго влияют на валютных трейдеров, поэтому внимательно изучайте каждое из них в условиях фирмы, не полагаясь только на основные цифры:

• Размер лота и максимальный размер позиции определяют, какой валютный риск вы можете нести. Щедрый размер счёта с жёстким ограничением по лотам на сделку всё равно может ограничить пропускную способность скальпера.
• Кредитное плечо на форекс обычно выше, чем на индексах, металлах или криптовалютах в рамках одной и той же программы — часто в диапазоне от 1:30 до 1:100 на финансируемых счетах, иногда выше в фазе оценки. Более высокое плечо позволяет быстрее достичь целевой прибыли, но также значительно облегчает нарушение дневных и общих лимитов просадки.
• Ограничения на торговлю во время новостей распространены и направлены именно на форекс. Многие фирмы запрещают открывать или закрывать сделки в окне вокруг важных событий, таких как решения центральных банков по ставкам, данные по индексу потребительских цен (CPI) или отчёты по занятости вне сельского хозяйства. Нарушение этого правила может аннулировать выплату, даже если сделка была прибыльной.
• Правила удержания позиций на выходные и на ночь важны, поскольку на форекс возникают гэпы в выходные. Некоторые программы запрещают удерживать позиции после закрытия в пятницу; другие разрешают, но взимают своп или применяют правило риска гэпа.
• Свопы и финансирование по валютным позициям, удерживаемым на ночь, могут незаметно размывать стратегию с переносом позиции, поэтому уточните, передаёт ли фирма свопы клиенту или использует счета без свопов.

Поскольку спреды и комиссии на форекс обычно низкие, основной проблемой для прохождения испытания почти никогда не являются транзакционные издержки — а геометрия просадки. Трейдер, который может достичь цели, но не может соблюдать жёсткие ограничения по скользящему или дневному убытку, будет терпеть неудачи независимо от качества валютного прогноза.

Как форекс соотносится с другими классами активов в одной программе

Если вы выбираете фирму преимущественно для торговли форекс, сравните её с тем, что ещё разрешено в программе:

• По сравнению с индексами и металлами: форекс обычно предлагает самое высокое кредитное плечо и самые узкие спреды, но индексы, такие как US 30 или US 100, могут давать большие ценовые движения в пунктах за сделку. Некоторые трейдеры проходят испытание на индексах, а затем торгуют форекс после финансирования; убедитесь, что оба варианта разрешены на обеих стадиях.
• По сравнению с криптовалютами: криптовалюты часто имеют более низкое кредитное плечо и более широкие спреды в проп-программах, а также отличаются доступностью в выходные. Форекс обычно является более предсказуемым инструментом для структурированной оценки.
• Поддержка платформ: большинство фирм, ориентированных на форекс, используют MetaTrader 4/5 или платформы cTrader/собственные решения. Убедитесь, что пары, которыми вы действительно торгуете — включая кроссы и экзотические пары — котируются, и что скорость исполнения подходит вашему стилю, если вы скальпер.

Реальная регуляторная ситуация с форекс-проп-трейдингом

Это момент, который большинство новичков понимают неправильно. Проп-фирма, предлагающая форекс, в большинстве юрисдикций не является регулируемым форекс-брокером. Обычно у вас нет разрешения местного регулятора для ваших отношений с фирмой, нет схемы компенсации инвесторов и нет сегрегации клиентских средств — потому что вы не являетесь клиентом брокера. Вы приобрели услугу оценки. Фирма может направлять поток ордеров через регулируемого брокера на заднем плане, но ваш контракт заключается с проп-фирмой по её собственным правилам. Не предполагайте, что лицензия FCA, ASIC или CySEC распространяется на ваш финансируемый счёт только потому, что задействован форекс.

Это делает реальной гарантией вашу защиту собственную репутацию фирмы. При сравнении программ выше именно для форекса отдавайте приоритет:

• Чётко оформленному письменному регламенту, охватывающему кредитное плечо, торговлю во время новостей, лимиты по лотам и точный метод расчёта просадки.
• Доказанной истории выплат финансируемым форекс-трейдерам, желательно с независимыми отзывами, описывающими сроки выплат, а не только регистрацию на испытание.
• Прозрачности относительно того, являются ли финансируемые счета симулированными или с реальным выводом ордеров, и как это влияет на исполнение в периоды высокой волатильности валютных сессий.
• Разумных правил по минимальному количеству торговых дней или последовательности, которые не наказывают легитимную форекс-стратегию.

Часто задаваемые вопросы

Регулируются ли форекс-проп-фирмы так же, как форекс-брокеры?

Как правило, нет. Большинство форекс-проп-фирм продают услугу оценки и выплачивают долю прибыли из собственных средств компании, поэтому они не являются лицензированными брокерами и не обеспечивают защиту клиентских средств или компенсационные схемы. Рассматривайте опубликованные правила фирмы и её историю выплат как основную защиту и проверяйте любые регуляторные заявления в отношении конкретного юридического лица до того, как на них полагаться.

Какое кредитное плечо предлагают проп-фирмы на форекс?

Форекс обычно получает самое высокое кредитное плечо в программе — обычно в диапазоне от 1:30 до 1:100 на финансируемых счетах, иногда выше в фазе оценки. Более высокое плечо сокращает путь к целевой прибыли, но также значительно облегчает нарушение дневных и максимальных лимитов просадки, поэтому размер позиций следует подбирать исходя из правил по просадке, а не только из максимального плеча.

Можно ли торговать новости на финансируемом форекс-счёте?

Чаще всего нет. Многие фирмы ограничивают открытие или закрытие сделок вокруг важных событий, таких как решения по ставкам, CPI и отчёты по занятости вне сельского хозяйства, и нарушение этого правила может аннулировать выплату, даже если сделка была прибыльной. Если торговля на новостях является ключевой частью вашей стратегии, подтвердите правило по новостям письменно до оплаты испытания.

Какие валютные пары можно торговать в испытании?

Основные пары поддерживаются почти везде, но доступность кроссов и экзотических пар, а также спреды на них варьируются в зависимости от фирмы и платформы. Проверьте список символов и типичные спреды для конкретных пар, которыми вы торгуете, а также уточните правила удержания позиций в выходные и свопы, если планируете держать позиции на ночь.